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りそな日本国債オープン

実績配当型金銭信託【信託のチカラ】の特徴について

2021年6月11日現在

基準価額 9,799円
前日比 0円
純資産総額 61.71億円
分配金情報 0円(2020/12/25)

商品の目的

主としてわが国の国債で運用を行い、安定した収益の確保および着実な信託財産の成長を目指します。

商品の特色

特色1
◆ わが国の国債を主要投資対象とします。

  • お客さまの資金をわが国の国債で運用します。

特色2
◆ 当社が開発した独自の「債券運用モデル(※)」を活用、マーケット環境に応じ、最適な残存期間の債券で運用します。

  • 当社の長年にわたる年金運用で培った資産運用ノウハウを活用して開発した国内債券運用モデル。この国内債券運用モデルにおいては、膨大な市場データをもとに定量分析(イールド・カーブ分析)を行い、債券の運用に最適な残存期間を判定します。

特色3
◆ 年2回(6月、12月の各25日)の決算時に収益分配を目指します。

  • 配当等収益および売買益を中心に、基準価額の水準や市況動向等を勘案し、各決算期における安定的な収益の分配を目指します。
  • ただし、分配可能な収益の額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

実績配当型金銭信託とは?

  • お客さまからお預りしたご資産を信託契約のもとに当社グループが運用し、信託終了時まで適切に管理します。
  • お申込受付から、資産運用、資産管理まで、すべて当社グループが行うことで、高品質な資産運用を低コストでご利用することができます。
  • なお、信託財産は、受託者である当社の固有財産等とは分別して管理されます。

主なリスク

  • 本商品は実績配当型の金銭信託です。預金または投資信託とは異なります。
  • 本商品の基準価額は、保有している有価証券等の価格の変動を受け、これらの運用により信託財産に生じた損益については、すべてお申込みされたお客さまに帰属します。信託元本が保証されているものではなく、これを割り込む恐れがあります。
    また、収益の分配も保証されておりません。
    本商品は、預金ではないため預金保険の対象外であり、また投資者保護基金の対象になりません。

[実績配当型金銭信託【信託のチカラ】の特徴について]

  • 個々のお客さまから集めた資金をひとつにまとめ、当社グループが有価証券等に投資し、その運用成果を個々のお客さまに対して分配する仕組みに特徴があります。(運用成果はマイナスとなることがあります)
  • 募集・申込等のお取扱いは当社ならびに当社が指定する代理店等、受託・運用等は当社グループが行います。

[実績配当型金銭信託【信託のチカラ】のお申込みに際して]

  • 商品ごとに手数料およびリスク等が異なります。詳細は、最新の商品説明書および一体でお渡しする商品説明書補完書面をご参照ください。
  • 商品説明書、商品説明書補完書面は当社本支店等にご用意しております。
    • 有価証券届出を行っている場合、商品説明書は目論見書(金融商品取引法第13条)を兼ねます。

[実績配当型金銭信託【信託のチカラ】に共通する特に注意が必要な点]

  • 「信託元本」および「収益分配金」が保証されている商品ではありません。
  • 信託財産に属する金銭を値動きのある有価証券等に投資しますので、これらの発行体の信用状況の変化や株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動などを要因として、受益権の基準価額は変動します。受益権の基準価額が下落すると、損失を被り、信託元本を割り込むことがあります。詳細につきましては、商品説明書をご参照ください。
  • 金銭信託に生じた利益及び損失は、金銭信託受益権を保有されるお客さまに帰属します。
  • 預金ではないため預金保険の対象外であり、また投資者保護基金の対象になりません。
  • 金融商品取引法第37条の6(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条の2で準用される場合を含みます。)の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
  • これらの商品へのご投資にあたっては、商品ごとに定められた手数料等(純資産総額に対して最大年1.25%の運用管理費用(信託報酬)、その他運用に係る費用等の合計)をご負担いただきます。その他運用に係る費用は、信託財産の運用状況、保管状況等により異なり発生時まで確定しないため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。また、手数料等の合計については、保有金額または保有期間等により異なるためあらかじめ記載することができません。(2019年12月27日現在)
  • 投資信託に適用される税制とは異なります。詳細は商品説明書をご参照ください。また、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用はありません。

<マイゲートでのお取引>

  • マイゲート(インターネットバンキング)でのご利用はできません。

商号等:株式会社りそな銀行

商品内容に関するお問合せ、ご相談、お申込みは、りそな銀行の本支店等にお願いいたします。

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