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基準価額・ファンド一覧
新規取り扱いファンド
投資対象 |
ファンド名 |
運用会社 |
基準価額（円） 前日比（円） 基準日 |
純資産総額 (億円) |
騰落率 |
比較 |
お気に入り追加 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 |
1年 |
3年 |
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| バランス型 | アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型） | アムンディ | 9,542 -19 (06/30) |
7.37 | -12.25% | -11.07% | -0.99% |  |
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| バランス型 | アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型） | アムンディ | 9,865 -20 (06/30) |
4.39 | -12.25% | -11.06% | -0.97% | |
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| バランス型 | 【愛称：R246(安定型）】りそなラップ型ファンド(安定型） | りそなＡＭ | 10,563 +35 (06/30) |
539.37 | -7.05% | -5.76% | -0.08% | |
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| バランス型 | 【愛称：R246(安定成長型)】りそなラップ型ファンド(安定成長型) | りそなＡＭ | 12,064 +19 (06/30) |
523.25 | -6.46% | -3.05% | +11.68% | |
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| バランス型 | 【愛称：R246(成長型)】りそなラップ型ファンド(成長型) | りそなＡＭ | 15,192 -26 (06/30) |
301.74 | -4.65% | +1.84% | +27.36% | |
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| バランス型 | 【愛称：攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド | 大和 | 10,961 +36 (06/30) |
4.17 | -9.18% | -8.35% | +0.53% | |
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| バランス型 | 【愛称：みらい定期便】アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド | アムンディ | 13,385 -66 (06/30) |
208.53 | +10.88% | +14.73% | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：日本の一九】ＪＰＭ日本債券アルファ | ＪＰモルガン | 9,740 +2 (06/30) |
32.90 | -2.71% | -2.59% | -1.29% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,560 -182 (06/30) |
70.61 | +2.46% | +14.92% | +17.60% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 14,184 -270 (06/30) |
19.20 | +2.46% | +14.95% | +18.43% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり 毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,269 -191 (06/30) |
1.36 | -9.16% | +1.50% | -3.57% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり 年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,899 -202 (06/30) |
1.29 | -8.92% | +1.79% | -3.18% | |
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| バランス型 | ＪＰＭベスト・インカム（年1回決算型） | ＪＰモルガン | 11,001 -124 (06/30) |
771.29 | -12.98% | -11.14% | -0.93% | |
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| バランス型 | ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型） | ＪＰモルガン | 8,122 -91 (06/30) |
1,709.83 | -12.95% | -11.11% | -0.87% | |
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| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 18,013 -190 (06/30) |
114.29 | -0.36% | +3.11% | +41.86% | |
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| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,597 -111 (06/30) |
560.49 | -0.17% | +3.42% | +41.49% | |
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| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 11,882 -172 (06/30) |
15.95 | -16.21% | -16.60% | +10.13% | |
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| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 8,643 -126 (06/30) |
12.85 | -16.23% | -16.65% | +9.07% | |
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| バランス型 | 【愛称：みらいＥａｒｔｈ成長型】クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型） | 大和 | 11,482 -60 (06/30) |
92.43 | -10.19% | -7.54% | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：みらいＥａｒｔｈ分配型】クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型） | 大和 | 10,383 -56 (06/30) |
42.66 | -10.02% | -7.38% | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：りそなオールスター】アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド | アムンディ | 5,637 -18 (06/30) |
19.37 | -1.82% | +1.02% | +16.25% | |
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| バランス型 | ピクテ・グローバル・バランス・オープン | ピクテ | 12,032 +8 (06/30) |
13.14 | -4.40% | -1.06% | +21.50% | |
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| バランス型 | フィデリティ・バランス・ファンド | フィデリティ | 21,009 -42 (06/30) |
96.71 | -4.33% | +2.02% | +29.15% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０３０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,950 -38 (06/30) |
12.71 | -8.31% | -4.82% | +15.99% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 14,997 -130 (06/30) |
18.84 | -6.66% | -0.68% | +30.82% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 20,583 -260 (06/30) |
18.48 | -5.47% | +2.30% | +43.06% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０３０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,685 -32 (06/30) |
1.92 | -12.06% | -9.09% | +14.42% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 14,343 -103 (06/30) |
2.28 | -12.08% | -7.46% | +28.27% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 19,553 -193 (06/30) |
2.90 | -12.28% | -6.81% | +37.02% | |
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| バランス型 | つみたてバランスファンド | りそなＡＭ | 12,736 -47 (06/30) |
229.75 | -3.10% | +0.56% | +25.47% | |
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| バランス型 | 【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド | 大和 | 9,863 -38 (06/30) |
362.00 | -1.22% | +6.08% | +32.86% | |
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| バランス型 | ＧＷ７つの卵 | 日興 | 10,507 -52 (06/30) |
462.61 | -4.07% | +0.14% | +26.50% | |
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| バランス型 | 【愛称：やじろべえ】スーパーバランス（毎月分配型） | 明治安田 | 9,466 -33 (06/30) |
71.89 | -1.38% | +4.66% | +21.19% | |
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| バランス型 | 【愛称：アルティメット・アメリカ（毎月決算型）】アムンディ・ＵＳインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型） | アムンディ | 10,750 -18 (06/30) |
15.91 | +6.16% | +18.94% | +58.98% | |
|
| バランス型 | 【愛称：アルティメット・アメリカ（年２回決算型）】アムンディ・ＵＳインカム・エクイティ・ファンド（年２回決算型） | アムンディ | 13,944 -23 (06/30) |
6.97 | +6.13% | +18.90% | +58.63% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型） | 岡三 | 11,481 -89 (06/30) |
36.89 | -3.58% | -2.82% | +22.97% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型） | 岡三 | 12,175 -42 (06/30) |
95.84 | +14.05% | +19.28% | +56.01% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） | 岡三 | 11,752 -92 (06/30) |
24.36 | +7.70% | +8.46% | +47.80% | |
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| 国内債券型 | 【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン | ニッセイ | 9,086 +1 (06/30) |
422.63 | -1.05% | -1.04% | -1.06% | |
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| 国内債券型 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 | 8,590 +5 (06/30) |
1,183.12 | -1.34% | -1.57% | -2.91% | |
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| 国内債券型 | 日本物価連動国債ファンド | 大和 | 10,087 -14 (06/30) |
66.46 | +2.63% | +4.15% | +2.24% | |
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| 国内債券型 | Smart-i 国内債券インデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 9,793 +15 (06/30) |
17.10 | -2.84% | -2.92% | -4.71% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） | 大和 | 5,121 +9 (06/30) |
1,412.76 | +3.06% | +1.95% | +13.71% | |
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| 先進国債券型 | ＵＳストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型 | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,821 +93 (06/30) |
12.26 | +0.91% | +2.55% | +18.14% | |
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| 先進国債券型 | ＵＳストラテジック・インカム・アルファ年１回決算型 | ＡＭ－Ｏｎｅ | 13,469 +125 (06/30) |
3.89 | +0.82% | +2.44% | +17.82% | |
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| 先進国債券型 | ＥＸＥ－ⅰ先進国債券ファンド≪ネット専用≫ | ＳＢＩ | 13,071 +106 (06/30) |
15.08 | +1.93% | +4.02% | +12.46% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド | アムンディ | 4,839 +12 (06/30) |
27.58 | -2.22% | -0.86% | +11.38% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド | アムンディ | 8,118 +49 (06/30) |
23.00 | -13.89% | -14.47% | -17.40% | |
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| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ | 7,406 +10 (06/30) |
452.32 | -15.36% | -16.60% | -11.63% | |
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| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ | 10,008 +33 (06/30) |
136.30 | -1.04% | +0.35% | +13.34% | |
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| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ | 9,878 +12 (06/30) |
57.32 | -15.39% | -16.65% | -11.72% | |
|
| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ | 13,827 +46 (06/30) |
16.31 | -0.91% | +0.47% | +13.03% | |
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| 先進国債券型 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 5,031 +38 (06/30) |
3,152.30 | +0.83% | +1.72% | +8.34% | |
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| 先進国債券型 | グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 6,542 +50 (06/30) |
205.52 | +0.83% | +1.70% | +8.33% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 12,369 +94 (06/30) |
21.06 | +0.85% | +1.74% | +8.54% | |
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| 先進国債券型 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 大和 | 7,637 +55 (06/30) |
28.84 | -0.81% | -0.37% | +8.11% | |
|
| 先進国債券型 | ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 野村 | 7,760 +5 (06/30) |
36.66 | -1.99% | -2.88% | -3.36% | |
|
| 先進国債券型 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 大和 | 3,897 +20 (06/30) |
808.90 | +9.60% | +9.69% | +21.08% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド | アムンディ | 4,954 +6 (06/30) |
10.06 | -4.94% | -6.65% | +1.94% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：ユニオンジャック】アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型） | アムンディ | 6,536 -1 (06/30) |
7.45 | +5.01% | +5.23% | +15.71% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ユニオンジャック】アムンディ・英国債ファンド（年２回決算型） | アムンディ | 9,102 -2 (06/30) |
1.05 | +5.01% | +5.23% | +15.61% | |
|
| 先進国債券型 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 三菱ＵＦＪ国際 | 4,942 +27 (06/30) |
52.05 | -6.02% | -7.46% | -2.70% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド | アムンディ | 4,350 -25 (06/30) |
37.37 | -2.89% | -1.24% | +13.97% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） | アムンディ | 8,541 +31 (06/30) |
3.32 | -11.67% | -12.33% | -8.04% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型） | アムンディ | 10,675 +77 (06/30) |
8.88 | +5.70% | +9.31% | +20.85% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型） | アムンディ | 9,077 +33 (06/30) |
2.10 | -11.69% | -12.38% | -7.98% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型） | アムンディ | 12,147 +88 (06/30) |
2.14 | +5.64% | +9.21% | +20.71% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | ゴールドマン | 8,039 -10 (06/30) |
92.33 | -13.29% | -13.70% | -9.33% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 年２回決算コース | ゴールドマン | 9,314 -11 (06/30) |
125.06 | -13.32% | -13.72% | -9.34% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：デンマーク・ロイヤルスター】ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１８－０９（為替ヘッジあり）≪販売終了≫ | ニッセイ | 8,079 +70 (06/30) |
16.88 | -16.31% | -16.87% | -20.45% | |
|
| 先進国債券型 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型） | フィデリティ | 17,321 -54 (06/30) |
470.46 | +4.28% | +10.79% | +29.39% | |
|
| 先進国債券型 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド | フィデリティ | 3,115 -10 (06/30) |
4,770.49 | +4.22% | +10.64% | +29.10% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース） | アムンディ | 3,819 -28 (06/30) |
45.24 | -3.81% | -2.62% | +15.93% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） | アムンディ | 1,344 -6 (06/30) |
69.70 | +15.40% | +9.66% | -1.57% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース） | アムンディ | 4,443 -28 (06/30) |
3.04 | -13.88% | -13.09% | -6.26% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） | アムンディ | 4,335 -10 (06/30) |
25.63 | +2.43% | +7.79% | +22.83% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） | アムンディ | 3,140 -13 (06/30) |
6.11 | +7.33% | +11.16% | +35.41% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | アムンディ | 1,518 -1 (06/30) |
3.13 | -8.92% | -27.99% | -30.08% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース） | アムンディ | 4,823 -28 (06/30) |
5.14 | -7.08% | -8.30% | +3.00% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） | アムンディ | 1,465 -7 (06/30) |
77.56 | +15.26% | +8.08% | -4.90% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース） | アムンディ | 2,937 -24 (06/30) |
5.15 | +3.74% | +0.01% | +7.46% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース） | アムンディ | 5,213 -35 (06/30) |
16.00 | -15.15% | -15.43% | -11.19% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース） | アムンディ | 2,813 -20 (06/30) |
190.57 | -4.76% | -4.79% | +10.21% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | アムンディ | 1,010 +0 (06/30) |
113.45 | -8.96% | -28.97% | -31.72% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） | アムンディ | 4,589 -13 (06/30) |
90.74 | +0.87% | +4.57% | +15.93% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） | アムンディ | 4,695 -19 (06/30) |
18.57 | +6.23% | +8.81% | +25.94% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：円結び 2020-11】Ｏｎｅ円建て債券ファンド2020-11≪販売終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,097 -1 (06/30) |
190.89 | -0.22% | +0.15% | - % | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：円結び2021-03】Ｏｎｅ円建て債券ファンド2021-03≪販売終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,047 -1 (06/30) |
252.04 | -0.23% | +0.09% | - % | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：円結び2021-05】Ｏｎｅ円建て債券ファンド2021-05≪販売終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,983 -1 (06/30) |
93.86 | -0.38% | -0.01% | - % | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：円咲】円建グローバル公社債ファンド | りそなＡＭ | 9,914 -1 (06/30) |
21.48 | -1.19% | -0.89% | - % | |
|
| 先進国債券型 | Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 11,557 +94 (06/30) |
13.25 | +1.59% | +3.13% | +13.47% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ブレンド・ボンド2020-12】アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12（限定追加型）≪販売終了≫ | アムンディ | 8,907 +33 (06/30) |
10.40 | -11.65% | -11.78% | - % | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ワンロード】ＧＳグローバル社債ターゲット2022-06（限定追加型）≪販売終了≫ | ゴールドマン | 9,880 -40 (06/30) |
342.48 | - % | - % | - % | |
|
| 新興国債券型 | アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 8,426 +23 (06/30) |
15.78 | +6.21% | +9.16% | +20.85% | |
|
| 新興国債券型 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 三菱ＵＦＪ国際 | 6,117 -27 (06/30) |
113.74 | -19.40% | -21.74% | -18.14% | |
|
| 新興国債券型 | Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス≪ネット専用≫ | 大和 | 10,617 +37 (06/30) |
0.87 | +1.44% | -1.07% | +3.40% | |
|
| 新興国債券型 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 大和 | 3,852 +99 (06/30) |
58.06 | +23.49% | +8.16% | -8.68% | |
|
| 新興国債券型 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年２回決算型） | 大和 | 18,194 +466 (06/30) |
4.01 | +23.41% | +8.14% | -8.70% | |
|
| 新興国債券型 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 大和 | 830 +2 (06/30) |
39.55 | +6.67% | -25.42% | -36.13% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | ＳＯＭＰＯ | 3,927 -12 (06/30) |
45.42 | -5.91% | -17.06% | -5.75% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | ＳＯＭＰＯ | 1,511 -7 (06/30) |
12.42 | -0.67% | -21.89% | -22.29% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | ＳＯＭＰＯ | 1,672 -3 (06/30) |
18.53 | +10.23% | -11.13% | -24.59% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | ＳＯＭＰＯ | 4,376 -20 (06/30) |
1.37 | -17.75% | -29.04% | -28.33% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | ＳＯＭＰＯ | 7,312 -4 (06/30) |
0.77 | -2.19% | -11.53% | -7.34% | |
|
| 国内株式型 | ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド | ＪＰモルガン | 26,270 -434 (06/30) |
8.07 | +0.06% | +2.93% | +39.71% | |
|
| 国内株式型 | 日経２２５ノーロードオープン≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 18,998 -292 (06/30) |
2,274.85 | -7.69% | -7.36% | +27.52% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：技あり一本（るいとう）】ＤＬ日本株式オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | 13,631 -203 (06/30) |
10.09 | -9.06% | -5.92% | +36.99% | |
|
| 国内株式型 | りそな・日経２２５オープン | アムンディ | 17,632 -273 (06/30) |
293.35 | -7.71% | -7.36% | +28.06% | |
|
| 国内株式型 | りそな日経２２５インデックス | りそなＡＭ | 9,630 -147 (06/30) |
109.23 | -7.75% | - % | - % | |
|
| 国内株式型 | りそな・小型株ファンド | アムンディ | 13,976 -152 (06/30) |
9.06 | -11.59% | -14.62% | +14.98% | |
|
| 国内株式型 | りそな・ＴＯＰＩＸオープン≪ネット専用≫ | アムンディ | 21,061 -254 (06/30) |
29.26 | -5.09% | -2.03% | +26.92% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：Ｒのチカラ・オープン】りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型） | アムンディ | 11,456 -151 (06/30) |
31.16 | -6.44% | -1.12% | +28.00% | |
|
| 国内株式型 | りそな・ＪＰＸ日経４００オープン | アムンディ | 16,315 -201 (06/30) |
31.25 | -5.56% | -2.39% | +27.77% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：誠実の杜】りそな ジャパンＣＳＲファンド | パインブリッジ | 10,730 -132 (06/30) |
9.20 | -7.26% | -4.50% | +22.39% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | 28,062 -344 (06/30) |
4,333.75 | -16.00% | -10.97% | +30.81% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ | 35,304 -495 (06/30) |
233.56 | -19.30% | -18.36% | +14.97% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪販売中止≫ | フィデリティ | 9,672 -113 (06/30) |
14.99 | -21.87% | -19.36% | +20.54% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） | フィデリティ | 9,555 -69 (06/30) |
262.50 | +4.67% | +6.80% | +20.18% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：ニホンノミライ】りそな日本中小型株式ファンド | りそなＡＭ | 10,388 -80 (06/30) |
92.52 | -15.74% | -16.78% | +25.47% | |
|
| 国内株式型 | Smart-i 日経２２５インデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 14,813 -225 (06/30) |
42.40 | -7.61% | -6.88% | +30.22% | |
|
| 国内株式型 | Smart-i TOPIXインデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 12,975 -157 (06/30) |
30.42 | -4.86% | -1.59% | +28.63% | |
|
| 国内株式型 | Smart-i 国内株式ESGインデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 12,113 -153 (06/30) |
6.91 | -5.94% | -0.39% | - % | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：プロジェクトＥ】日本エネルギー関連株式オープン | 三菱ＵＦＪ国際 | 8,873 -192 (06/30) |
154.06 | -12.57% | -7.35% | +39.35% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：オールジャパンＥ】朝日ライフリサーチ日本株オープン | 朝日ライフ | 9,757 -138 (06/30) |
40.68 | -5.64% | -3.80% | +24.06% | |
|
| 国内株式型 | 日興アクティブバリュー | 日興 | 26,572 -351 (06/30) |
41.26 | -1.49% | +0.39% | +31.05% | |
|
| 国内株式型 | 日興エコファンド | 日興 | 12,887 -189 (06/30) |
69.40 | -5.59% | -0.62% | +23.31% | |
|
| 国内株式型 | ノムラ・ジャパン・オープン | 野村 | 11,181 -185 (06/30) |
252.10 | -11.20% | -7.97% | +20.39% | |
|
| 国内株式型 | ジャパン・アクティブ・グロース（分配型） | 野村 | 11,957 -100 (06/30) |
33.92 | -14.81% | -13.46% | +23.10% | |
|
| 国内株式型 | ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型） | 野村 | 16,692 -140 (06/30) |
25.13 | -14.88% | -13.50% | +23.07% | |
|
| 国内株式型 | Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 12,789 -296 (06/30) |
46.25 | -16.30% | -16.43% | +46.92% | |
|
| 国内株式型 | Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 3,230 +70 (06/30) |
49.25 | +7.20% | +0.09% | -63.59% | |
|
| 先進国株式型 | ＪＰＭグローバルマイスター | ＪＰモルガン | 17,319 -369 (06/30) |
11.81 | -25.16% | -24.52% | +29.08% | |
|
| 先進国株式型 | ＥＸＥ－iグローバル中小型株式ファンド≪ネット専用≫ | ＳＢＩ | 22,379 -133 (06/30) |
114.72 | -6.77% | -2.53% | +43.09% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型(為替ヘッジあり) | アムンディ | 10,463 -48 (06/30) |
3.68 | -11.53% | -10.92% | +4.87% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり) | アムンディ | 9,314 -43 (06/30) |
1.79 | -11.46% | -10.80% | +4.94% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型 | アムンディ | 16,527 -11 (06/30) |
41.65 | +5.62% | +10.76% | +36.27% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型 | アムンディ | 11,642 -8 (06/30) |
47.86 | +5.56% | +10.72% | +36.57% | |
|
| 先進国株式型 | ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ａコース（為替ヘッジあり） | ゴールドマン | 13,213 -331 (06/30) |
206.75 | -19.73% | -13.40% | +17.34% | |
|
| 先進国株式型 | ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ｂコース（為替ヘッジなし） | ゴールドマン | 16,384 -349 (06/30) |
984.65 | -7.11% | +3.02% | +45.69% | |
|
| 先進国株式型 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ａコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ | 8,729 -8 (06/30) |
26.42 | -27.40% | -30.53% | -6.02% | |
|
| 先進国株式型 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ | 10,627 +24 (06/30) |
124.15 | -14.70% | -15.62% | +18.29% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ | 36,203 +26 (06/30) |
894.12 | -7.21% | -2.53% | +50.71% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド | フィデリティ | 11,123 -44 (06/30) |
48.35 | +1.17% | +8.20% | +37.91% | |
|
| 先進国株式型 | Smart-i 先進国株式インデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 18,365 +9 (06/30) |
205.67 | -4.88% | +7.47% | +60.18% | |
|
| 先進国株式型 | Smart-i 先進国株式ESGインデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 14,980 +20 (06/30) |
15.97 | -5.56% | +8.41% | - % | |
|
| 先進国株式型 | Smart-i Select 全世界株式インデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 9,916 -12 (06/30) |
1.07 | - % | - % | - % | |
|
| 先進国株式型 | Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 9,912 -6 (06/30) |
0.88 | - % | - % | - % | |
|
| 先進国株式型 | ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 28,029 +9 (06/30) |
1,343.07 | -4.96% | +7.02% | +58.42% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド | 三菱ＵＦＪ国際 | 10,558 +112 (06/30) |
2,083.12 | +2.14% | +8.92% | +55.21% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：健次（ヘッジあり）】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪ国際 | 8,788 +64 (06/30) |
61.74 | -11.64% | -8.88% | +21.07% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年2回決算型） | アムンディ | 10,814 +83 (06/30) |
477.27 | -11.61% | -6.08% | +32.52% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：みらいエデュケーション】アムンディ・次世代教育関連ファンド | アムンディ | 9,724 -97 (06/30) |
14.68 | -8.61% | -13.02% | - % | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ | 大和 | 14,750 -122 (06/30) |
2,169.24 | -24.39% | -13.68% | +50.90% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）－ロボテック(年１回）－ | 大和 | 24,805 -206 (06/30) |
133.91 | -24.51% | -13.92% | +50.93% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり） | 大和 | 11,584 -126 (06/30) |
91.32 | -34.20% | -26.94% | +22.34% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）-ロボテック(年１回）－(為替ヘッジあり) | 大和 | 16,310 -177 (06/30) |
24.62 | -34.18% | -26.87% | +21.65% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ｅｃｏＷＩＮ】ＧＳグローバル環境リーダーズ 毎月決算コース（分配条件提示型） | ゴールドマン | 8,572 -276 (06/30) |
197.10 | -14.15% | - % | - % | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ｅｃｏＷＩＮ】ＧＳグローバル環境リーダーズ 年２回決算コース | ゴールドマン | 8,639 -277 (06/30) |
308.90 | -14.27% | - % | - % | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,734 +14 (06/30) |
40.70 | -4.65% | +0.01% | +37.59% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジあり） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 14,518 -87 (06/30) |
20.79 | -18.62% | -9.97% | +32.42% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 18,572 -38 (06/30) |
125.68 | -3.68% | +10.86% | +68.94% | |
|
| 先進国株式型 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） | ゴールドマン | 12,159 -34 (06/30) |
1,434.06 | -35.08% | -31.20% | +19.67% | |
|
| 先進国株式型 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | ゴールドマン | 20,488 +21 (06/30) |
6,716.17 | -21.63% | -13.57% | +57.64% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ | 36,196 +102 (06/30) |
624.53 | -7.27% | +7.09% | +67.15% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン | 岡三 | 20,003 +65 (06/30) |
109.10 | -7.68% | +5.72% | +54.06% | |
|
| 先進国株式型 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスオープン | 三井住友ＤＳ | 29,003 +191 (06/30) |
49.02 | +1.56% | +12.90% | +52.99% | |
|
| 先進国株式型 | ＳＭＴダウ・ジョーンズインデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 30,716 +202 (06/30) |
252.37 | +1.72% | +13.19% | +54.79% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカン・アイドル（年４回）】米国イノベーション・ファンド（年４回決算型） | 三井住友ＤＳ | 11,533 +24 (06/30) |
16.84 | -19.74% | -18.85% | +25.38% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカン・アイドル（年１回）】米国イノベーション・ファンド（年１回決算型） | 三井住友ＤＳ | 16,757 +34 (06/30) |
4.20 | -19.69% | -18.85% | +23.99% | |
|
| 先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり） | アライアンス | 29,118 +110 (06/30) |
1,234.21 | -29.25% | -20.98% | +32.35% | |
|
| 先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし） | アライアンス | 42,083 +321 (06/30) |
6,266.61 | -15.40% | -1.76% | +71.33% | |
|
| 先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | アライアンス | 8,299 +32 (06/30) |
4,219.47 | -29.20% | -20.86% | +32.19% | |
|
| 先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | 10,288 +79 (06/30) |
17,538.28 | -15.22% | -1.65% | +70.96% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカの星】ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型 | ＪＰモルガン | 9,681 -232 (06/30) |
78.29 | -13.06% | -1.55% | - % | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカの星】ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型) | ＪＰモルガン | 10,706 -257 (06/30) |
178.63 | -13.13% | -1.63% | - % | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカの星】ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型 | ＪＰモルガン | 7,817 -251 (06/30) |
15.04 | -27.73% | -21.17% | - % | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカの星】ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型) | ＪＰモルガン | 8,028 -259 (06/30) |
20.93 | -27.84% | -21.27% | - % | |
|
| 先進国株式型 | Smart-i S&P500インデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 15,556 +51 (06/30) |
50.40 | -4.87% | +10.80% | - % | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ | 36,689 -298 (06/30) |
268.26 | -11.35% | -7.82% | +28.56% | |
|
| 先進国株式型 | りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | ＳＯＭＰＯ | 9,670 +38 (06/30) |
31.69 | -15.46% | -4.34% | +37.62% | |
|
| 先進国株式型 | ブラックロック・ゴールド・ファンド≪ネット専用≫ | ブラックロック | 7,221 -98 (06/30) |
138.76 | -3.41% | -3.28% | +25.39% | |
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| 先進国株式型 | 【愛称：Ｊテック＋】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド | フィデリティ | 16,831 -372 (06/30) |
111.97 | -20.10% | -9.09% | +68.33% | |
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| 新興国株式型 | アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド | アムンディ | 10,292 -154 (06/30) |
42.24 | +5.02% | -19.36% | +30.06% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド | アムンディ | 12,653 -13 (06/30) |
243.08 | +0.82% | +13.56% | +43.41% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド | アムンディ | 9,742 -72 (06/30) |
28.58 | +5.48% | +13.24% | +15.45% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：ガルーダ】アムンディ・インドネシア・ファンド | アムンディ | 9,859 -105 (06/30) |
10.92 | +17.97% | +36.29% | +15.51% | |
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| 新興国株式型 | フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ | 75,914 -803 (06/30) |
130.80 | +1.65% | -6.17% | +36.47% | |
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| 新興国株式型 | アムンディ・アラブ株式ファンド | アムンディ | 15,473 +118 (06/30) |
29.07 | +22.02% | +36.30% | +61.33% | |
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| 新興国株式型 | ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | ゴールドマン | 12,034 -211 (06/30) |
24.42 | +1.64% | -6.20% | +33.93% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：りそな ＢＲＩＣｓプラス】ＤＷＳ世界新興国株式ファンド | ドイチェ | 12,273 -25 (06/30) |
26.60 | -15.14% | -23.23% | +11.57% | |
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| 新興国株式型 | Smart-i 新興国株式インデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 12,412 -102 (06/30) |
30.50 | -0.21% | -7.56% | +25.88% | |
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| 新興国株式型 | Ｄ－Ｉ'ｓ新興国株式インデックス≪ネット専用≫ | 大和 | 15,391 -40 (06/30) |
2.58 | +2.95% | +2.29% | +22.81% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：こはく（琥珀）】りそな東欧フロンティア株式ファンド | ドイチェ | 2,066 -22 (06/30) |
2.23 | -65.95% | -65.69% | -63.89% | |
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| 国内リート型 | 【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,941 -23 (06/30) |
783.14 | -3.83% | -6.26% | +12.92% | |
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| 国内リート型 | Smart-i Jリートインデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 13,818 -35 (06/30) |
39.40 | -3.04% | -5.34% | +12.69% | |
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| 海外リート型 | Smart-i 先進国リートインデックス≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 14,530 -130 (06/30) |
33.91 | -4.31% | +12.60% | +32.71% | |
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| 海外リート型 | ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | 3,136 -19 (06/30) |
1,033.14 | +0.04% | +13.38% | +32.19% | |
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| 海外リート型 | ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） | ニッセイ | 18,370 -113 (06/30) |
11.07 | +0.07% | +13.56% | +32.15% | |
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| 海外リート型 | ＳＭＴグローバルＲＥＩＴインデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 22,778 -205 (06/30) |
312.79 | -4.57% | +12.21% | +32.69% | |
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| 海外リート型 | 【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド | 大和 | 10,224 -160 (06/30) |
36.46 | -4.79% | +9.30% | +40.32% | |
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| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | 8,380 -83 (06/30) |
332.60 | -18.47% | -5.73% | +14.18% | |
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| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | 3,502 -21 (06/30) |
7,174.81 | -2.28% | +17.40% | +46.64% | |
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| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | 16,470 -163 (06/30) |
123.18 | -18.71% | -5.88% | +14.38% | |
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| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | 26,007 -155 (06/30) |
632.63 | -2.50% | +17.41% | +47.40% | |
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| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） | 大和 | 6,081 -36 (06/30) |
101.98 | -17.78% | -5.23% | +18.00% | |
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| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大和 | 2,594 -5 (06/30) |
6,952.55 | -2.06% | +17.22% | +50.63% | |
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| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり | 大和 | 17,330 -106 (06/30) |
6.84 | -17.67% | -4.96% | +17.28% | |
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| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし | 大和 | 27,506 -61 (06/30) |
115.02 | -2.20% | +17.24% | +50.53% | |
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| 海外リート型 | 【愛称：イールド・スター・オープン】優先リート・オープン | 大和 | 11,354 +50 (06/30) |
14.87 | +5.01% | +9.94% | +29.56% | |
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| その他 | ドルマネーファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | 8,499 +35 (06/30) |
59.52 | +18.18% | +22.34% | +25.01% | |
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| その他 | Smart-i ゴールドファンド（為替ヘッジあり）≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 9,836 -3 (06/30) |
0.77 | -0.31% | - % | - % | |
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| その他 | Smart-i ゴールドファンド（為替ヘッジなし）≪ネット専用≫ | りそなＡＭ | 12,328 +45 (06/30) |
2.39 | +19.34% | - % | - % | |
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| その他 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジあり） | ＵＢＳ | 8,902 -25 (06/30) |
0.19 | -10.57% | -12.42% | -4.04% | |
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| その他 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジなし） | ＵＢＳ | 10,245 -7 (06/30) |
1.22 | +0.52% | -0.10% | +13.84% | |
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| その他 | 【愛称：ＴＨＥ ＭＬＰ Ａ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり） | ドイチェ | 4,373 -45 (06/30) |
3.80 | +11.75% | +7.27% | -16.20% | |
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| その他 | 【愛称：ＴＨＥ ＭＬＰ Ｂ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし） | ドイチェ | 6,423 -47 (06/30) |
31.15 | +32.56% | +32.30% | +9.23% | |
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| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） | 野村 | 7,390 -26 (06/30) |
2.22 | -7.20% | -7.56% | -8.14% | |
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| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） | 野村 | 9,581 -10 (06/30) |
15.22 | +9.97% | +14.19% | +20.29% | |
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| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年２回決算型） | 野村 | 9,322 -33 (06/30) |
0.39 | -7.20% | -7.53% | -8.12% | |
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| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（年２回決算型） | 野村 | 13,544 -14 (06/30) |
1.52 | +9.93% | +14.12% | +20.13% | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2018-10】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018-10≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,459 +2 (06/30) |
93.68 | -8.41% | -8.50% | -2.43% | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2018-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018-11≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,430 +2 (06/30) |
172.05 | -8.08% | -8.06% | -2.51% | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-04】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-04≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,282 +0 (06/30) |
77.50 | -7.99% | -8.18% | -8.53% | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-06≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,230 +0 (06/30) |
129.10 | -7.29% | -7.55% | -7.18% | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-07】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-07≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,214 +0 (06/30) |
290.68 | -7.22% | -7.51% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-09】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-09≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,135 +0 (06/30) |
112.57 | -6.53% | -6.71% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-10】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-10≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,115 +0 (06/30) |
26.74 | -6.79% | -7.09% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-11≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,107 -1 (06/30) |
75.54 | -6.91% | -7.22% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-12】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-12≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,092 +0 (06/30) |
145.79 | -6.83% | -7.19% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-01】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-01≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,080 +0 (06/30) |
22.02 | -6.80% | -7.14% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-03】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-03≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,064 +0 (06/30) |
286.74 | -9.14% | -9.21% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-05】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-05≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,130 +1 (06/30) |
67.81 | -9.99% | -10.02% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-06≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,104 +3 (06/30) |
47.53 | -10.08% | -10.27% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-07】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-07≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,118 +1 (06/30) |
42.57 | -8.25% | -7.96% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-09】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-09≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,232 +1 (06/30) |
87.50 | -8.39% | -7.29% | - % | |
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