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基準価額・ファンド一覧
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新規取り扱いファンド
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1 / 4件
- 2020年9月1日
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）
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2 / 4件
- 2020年9月1日
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース（為替ヘッジなし）
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3 / 4件
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4 / 4件
投資対象 |
ファンド名 |
運用会社 |
基準価額（円） 前日比（円） 基準日 |
純資産総額 (億円) |
騰落率 |
比較 |
お気に入り追加 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 |
1年 |
3年 |
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| バランス型 | アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型） | アムンディ | 10,055 -64 (09/23) |
10.64 | +1.79% | +2.17% | +2.50% |  |
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| バランス型 | アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型） | アムンディ | 10,115 -65 (09/23) |
7.18 | +1.78% | +2.17% | +2.56% | |
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| バランス型 | 【愛称：R246(安定型）】りそなラップ型ファンド(安定型） | りそなＡＭ | 10,751 -31 (09/23) |
339.47 | +0.74% | +1.38% | +4.00% | |
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| バランス型 | 【愛称：R246(安定成長型)】りそなラップ型ファンド(安定成長型) | りそなＡＭ | 10,881 -93 (09/23) |
240.27 | +2.42% | +3.49% | +4.18% | |
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| バランス型 | 【愛称：R246(成長型)】りそなラップ型ファンド(成長型) | りそなＡＭ | 11,586 -199 (09/23) |
126.53 | -0.07% | +2.81% | +6.75% | |
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| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2019-06】りそな・リスクコントロールファンド2019-06≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 9,832 -33 (09/23) |
211.18 | -2.94% | -3.11% | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2019-09】りそな・リスクコントロールファンド2019-09≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 9,631 -15 (09/23) |
376.40 | -3.88% | - % | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2019-10】りそな・リスクコントロールファンド2019-10≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 9,636 -16 (09/23) |
214.16 | -3.95% | - % | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2019-12】りそな・リスクコントロールファンド2019-12≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 9,619 -13 (09/23) |
156.12 | -3.86% | - % | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2020-03】りそな・リスクコントロールファンド2020-03≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 10,185 -34 (09/23) |
188.36 | - % | - % | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2020-06】りそな・リスクコントロールファンド2020-06≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 10,126 -33 (09/23) |
31.62 | - % | - % | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド | 大和 | 10,958 -59 (09/23) |
4.95 | +1.33% | +0.83% | +2.35% | |
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| バランス型 | 【愛称：みらい定期便】アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド | アムンディ | 9,854 -156 (09/23) |
53.41 | -2.08% | +3.53% | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：未来海図（慎重型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 13,300 -21 (09/23) |
0.90 | +0.08% | +0.13% | +3.30% | |
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| バランス型 | 【愛称：未来海図（安定重視型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 14,854 -41 (09/23) |
0.95 | +1.69% | +2.50% | +5.46% | |
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| バランス型 | 【愛称：日本の一九】ＪＰＭ日本債券アルファ | ＪＰモルガン | 9,935 +1 (09/23) |
41.82 | -1.55% | -2.58% | -0.05% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 7,365 -350 (09/23) |
97.37 | -16.01% | -15.27% | -12.19% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,696 -466 (09/23) |
24.93 | -15.61% | -14.74% | -11.60% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり 毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 8,993 -228 (09/23) |
1.74 | -19.11% | -19.53% | -3.63% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり 年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,311 -237 (09/23) |
1.94 | -19.16% | -19.51% | -3.79% | |
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| バランス型 | ＪＰＭベスト・インカム（年1回決算型） | ＪＰモルガン | 10,825 -153 (09/23) |
861.20 | -2.45% | -1.57% | +1.91% | |
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| バランス型 | ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型） | ＪＰモルガン | 8,559 -121 (09/23) |
2,031.32 | -2.42% | -1.53% | +1.94% | |
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| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 13,973 -201 (09/23) |
103.39 | +8.37% | +15.45% | +14.08% | |
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| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,322 -146 (09/23) |
642.22 | +8.20% | +15.29% | +13.95% | |
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| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 12,001 -203 (09/23) |
22.56 | +12.62% | +15.61% | +12.76% | |
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| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,421 -175 (09/23) |
19.82 | +12.01% | +14.92% | +12.05% | |
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| バランス型 | 【愛称：みらいＥａｒｔｈ成長型】クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型） | 大和 | 10,361 -150 (09/23) |
15.94 | +10.07% | - % | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：みらいＥａｒｔｈ分配型】クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型） | 大和 | 10,364 -163 (09/23) |
12.18 | +10.20% | - % | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：りそなオールスター】アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド≪※≫ | アムンディ | 5,327 -77 (09/23) |
21.62 | -1.45% | +1.87% | +2.01% | |
|
| バランス型 | ピクテ・グローバル・バランス・オープン≪※≫ | ピクテ | 10,911 -220 (09/23) |
12.77 | +5.19% | +9.35% | +11.79% | |
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| バランス型 | フィデリティ・バランス・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 17,489 -103 (09/23) |
93.09 | +7.14% | +10.22% | +12.14% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０３０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 11,862 -171 (09/23) |
5.36 | +4.46% | +9.07% | +15.79% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,129 -266 (09/23) |
6.06 | +5.04% | +11.89% | +18.44% | |
|
| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 15,242 -429 (09/23) |
7.70 | +6.07% | +14.55% | +21.41% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０３０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,082 -114 (09/23) |
1.46 | +5.76% | +10.28% | +18.13% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,374 -174 (09/23) |
1.37 | +7.16% | +13.63% | +22.39% | |
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| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 15,749 -279 (09/23) |
1.72 | +7.02% | +14.70% | +24.34% | |
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| バランス型 | [つみたてNISA]つみたてバランスファンド | りそなＡＭ | 10,497 -86 (09/23) |
86.20 | +3.38% | +5.67% | - % | |
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| バランス型 | 【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド | 大和 | 8,847 -240 (09/23) |
359.39 | +0.92% | +5.73% | +7.82% | |
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| バランス型 | 【愛称：未来海図（バランス型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 16,725 -64 (09/23) |
2.12 | +3.36% | +4.91% | +7.74% | |
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| バランス型 | 【愛称：未来海図（成長重視型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 18,443 -90 (09/23) |
2.36 | +4.77% | +6.87% | +9.68% | |
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| バランス型 | 【愛称：未来海図（積極型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 20,062 -113 (09/23) |
1.78 | +6.21% | +8.63% | +11.05% | |
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| バランス型 | ＧＷ７つの卵≪※≫ | 日興 | 10,084 -105 (09/23) |
486.97 | +5.92% | +7.62% | +11.33% | |
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| バランス型 | 【愛称：やじろべえ】スーパーバランス（毎月分配型）≪※≫ | 明治安田 | 7,841 -93 (09/23) |
72.40 | -1.86% | -0.05% | -0.49% | |
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| バランス型 | 【愛称：アルティメット・アメリカ（毎月決算型）】アムンディ・ＵＳインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型） | アムンディ | 6,948 -105 (09/23) |
22.37 | -0.62% | +1.31% | +3.50% | |
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| バランス型 | 【愛称：アルティメット・アメリカ（年２回決算型）】アムンディ・ＵＳインカム・エクイティ・ファンド（年２回決算型） | アムンディ | 8,515 -129 (09/23) |
12.33 | -0.84% | +1.11% | +3.30% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型） | 岡三 | 10,201 +20 (09/23) |
42.63 | +0.53% | +0.05% | +10.72% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型） | 岡三 | 8,354 +40 (09/23) |
100.01 | -3.22% | -0.07% | +11.36% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） | 岡三 | 8,121 -152 (09/23) |
38.75 | +6.24% | +6.66% | +0.56% | |
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| 国内債券型 | 【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン≪※≫ | ニッセイ | 9,248 -2 (09/23) |
539.86 | -0.97% | -0.95% | -0.10% | |
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| 国内債券型 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 | 9,167 +8 (09/23) |
1,769.37 | -1.48% | -2.29% | -0.36% | |
|
| 国内債券型 | 日本物価連動国債ファンド | 大和 | 9,530 -2 (09/23) |
70.09 | -2.42% | -3.27% | -3.10% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：キウイ】ＬＭ・ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） | レッグ・メイソン | 8,171 -153 (09/23) |
20.45 | +6.58% | +9.30% | +3.02% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） | 大和 | 4,815 -103 (09/23) |
1,784.74 | +8.29% | +9.43% | -1.48% | |
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| 先進国債券型 | ＵＳストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型 | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,634 +0 (09/23) |
16.94 | +2.41% | +8.44% | +16.85% | |
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| 先進国債券型 | ＵＳストラテジック・インカム・アルファ年１回決算型 | ＡＭ－Ｏｎｅ | 12,673 +26 (09/23) |
5.01 | +2.33% | +8.32% | +16.78% | |
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| 先進国債券型 | ＥＸＥ－ⅰ先進国債券ファンド≪ネット専用≫ | ＳＢＩ | 12,129 -18 (09/23) |
13.82 | +0.50% | +3.75% | +5.89% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド≪※≫ | アムンディ | 5,098 -33 (09/23) |
33.10 | -0.20% | +4.22% | +3.75% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド | アムンディ | 9,864 +5 (09/23) |
36.92 | -2.64% | -3.88% | +1.17% | |
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| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ | 9,257 -24 (09/23) |
633.40 | +0.25% | +1.22% | +5.97% | |
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| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ | 10,091 -68 (09/23) |
131.05 | -1.02% | +4.02% | +6.38% | |
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| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ | 11,768 -6 (09/23) |
71.95 | +0.12% | +1.07% | +5.83% | |
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| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ | 12,828 -35 (09/23) |
11.33 | -1.35% | +3.66% | +6.04% | |
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| 先進国債券型 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 4,931 -31 (09/23) |
3,821.61 | +1.01% | +3.85% | +4.27% | |
|
| 先進国債券型 | グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 6,404 -40 (09/23) |
235.98 | +1.00% | +3.86% | +4.26% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 11,834 -73 (09/23) |
24.97 | +1.03% | +3.93% | +4.42% | |
|
| 先進国債券型 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）≪※≫ | 大和 | 7,697 -87 (09/23) |
33.37 | +2.85% | +5.91% | +3.15% | |
|
| 先進国債券型 | ノムラ・ボンド・インカム・オープン≪※≫ | 野村 | 8,104 -26 (09/23) |
41.84 | +0.16% | +0.00% | -0.19% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：アメリカン・トレジャリー】アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型） | アムンディ | 8,957 +25 (09/23) |
8.24 | -0.45% | +4.08% | +4.86% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：アメリカン・トレジャリー】アムンディ・米国債ファンド（年２回決算型） | アムンディ | 10,013 +29 (09/23) |
12.76 | -0.44% | +4.09% | +4.86% | |
|
| 先進国債券型 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 大和 | 3,327 -28 (09/23) |
1,053.62 | +1.38% | +3.79% | -1.18% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド≪※≫ | アムンディ | 5,132 -64 (09/23) |
12.32 | +2.61% | +4.26% | +0.37% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ユニオンジャック】アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型） | アムンディ | 5,669 -106 (09/23) |
9.52 | -0.46% | +7.66% | -2.97% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ユニオンジャック】アムンディ・英国債ファンド（年２回決算型） | アムンディ | 7,664 -144 (09/23) |
1.16 | -0.49% | +7.62% | -3.15% | |
|
| 先進国債券型 | ユーロランド・ソブリン・インカム≪※≫ | 三菱ＵＦＪ国際 | 5,210 -61 (09/23) |
63.46 | +3.49% | +4.20% | +0.29% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド≪※≫ | アムンディ | 4,292 -52 (09/23) |
43.17 | +2.35% | +6.03% | +5.05% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） | アムンディ | 9,551 -58 (09/23) |
6.00 | -0.96% | +0.28% | -0.47% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型） | アムンディ | 9,268 -30 (09/23) |
9.47 | -3.90% | +1.08% | +1.85% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型） | アムンディ | 9,928 -62 (09/23) |
4.77 | -0.88% | +0.35% | -0.41% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型） | アムンディ | 10,114 -34 (09/23) |
3.16 | -3.93% | +1.06% | +1.77% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | ゴールドマン | 9,479 -71 (09/23) |
163.56 | +0.76% | +2.55% | +2.76% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 年２回決算コース | ゴールドマン | 10,475 -79 (09/23) |
222.91 | +0.76% | +2.54% | +2.76% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－０５(為替ヘッジあり）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 9,892 -52 (09/23) |
24.10 | -1.06% | +0.22% | -0.26% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－０５(為替ヘッジなし）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 10,001 -31 (09/23) |
6.66 | -4.20% | +1.48% | +2.85% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－０９(為替ヘッジあり）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 9,955 -51 (09/23) |
79.07 | -0.87% | +0.43% | -0.10% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－０９(為替ヘッジなし）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 10,581 -32 (09/23) |
5.89 | -4.20% | +1.46% | +2.65% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－１２(為替ヘッジあり）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 9,955 -52 (09/23) |
65.75 | -0.66% | +0.67% | +0.17% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－１２(為替ヘッジなし）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 9,844 -31 (09/23) |
6.50 | -4.20% | +1.47% | +2.82% | |
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| 先進国債券型 | 【愛称：デンマーク・ロイヤルスター】ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１８－０９（為替ヘッジあり）≪販売終了≫ | ニッセイ | 10,219 -8 (09/23) |
31.59 | -0.49% | -0.18% | - % | |
|
| 先進国債券型 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型） | フィデリティ | 13,219 -83 (09/23) |
364.29 | -3.41% | +0.32% | +5.08% | |
|
| 先進国債券型 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド | フィデリティ | 2,744 -37 (09/23) |
5,138.12 | -3.28% | +0.33% | +4.82% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース） | アムンディ | 3,772 -115 (09/23) |
65.42 | +5.60% | +7.10% | -7.68% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） | アムンディ | 1,153 -45 (09/23) |
83.51 | -23.84% | -23.08% | -35.88% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース） | アムンディ | 5,841 -49 (09/23) |
5.33 | -1.49% | -1.19% | -1.04% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） | アムンディ | 4,768 -29 (09/23) |
23.03 | -4.96% | +0.11% | +1.57% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） | アムンディ | 2,937 -133 (09/23) |
8.18 | -10.37% | -1.05% | -1.68% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | アムンディ | 2,504 -50 (09/23) |
8.18 | -13.51% | -11.00% | -24.89% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース） | アムンディ | 5,570 -81 (09/23) |
9.29 | +0.94% | +3.68% | -3.12% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） | アムンディ | 1,510 -58 (09/23) |
111.79 | -22.74% | -24.00% | -34.64% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース） | アムンディ | 3,030 -114 (09/23) |
7.28 | -9.77% | -8.37% | -14.38% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース） | アムンディ | 6,779 -59 (09/23) |
30.77 | -2.60% | -2.38% | +2.13% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース） | アムンディ | 3,237 -98 (09/23) |
290.51 | +4.30% | +5.65% | -5.57% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | アムンディ | 1,801 -36 (09/23) |
315.58 | -14.60% | -12.32% | -23.81% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） | アムンディ | 5,220 -30 (09/23) |
139.35 | -5.21% | -1.27% | +4.48% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） | アムンディ | 4,598 -208 (09/23) |
16.39 | -14.39% | -5.36% | -0.03% | |
|
| 新興国債券型 | アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）≪※≫ | 三菱ＵＦＪ国際 | 7,873 -2 (09/23) |
21.69 | -0.72% | +5.52% | +7.91% | |
|
| 新興国債券型 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 三菱ＵＦＪ国際 | 8,098 -131 (09/23) |
186.08 | +0.11% | +2.20% | +2.80% | |
|
| 新興国債券型 | Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス≪ネット専用≫ | 大和 | 9,791 -174 (09/23) |
0.74 | -5.19% | -0.08% | -5.34% | |
|
| 新興国債券型 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 大和 | 3,473 -160 (09/23) |
72.84 | -17.00% | -16.37% | -26.16% | |
|
| 新興国債券型 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年２回決算型） | 大和 | 14,871 -688 (09/23) |
5.43 | -17.01% | -16.38% | -26.17% | |
|
| 新興国債券型 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）≪※≫ | 大和 | 1,467 -43 (09/23) |
82.73 | -16.02% | -5.47% | -45.19% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | ＳＯＭＰＯ | 5,153 -6 (09/23) |
80.53 | -0.02% | +9.08% | +3.02% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | ＳＯＭＰＯ | 2,292 -51 (09/23) |
23.91 | -13.90% | -8.42% | -20.64% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | ＳＯＭＰＯ | 2,046 -59 (09/23) |
27.87 | -21.26% | -20.10% | -35.16% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | ＳＯＭＰＯ | 6,899 -3 (09/23) |
2.57 | -0.71% | +2.51% | +0.14% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | ＳＯＭＰＯ | 8,768 +17 (09/23) |
1.54 | -4.65% | +1.99% | +1.33% | |
|
| 国内株式型 | ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド≪※≫ | ＪＰモルガン | 19,572 -95 (09/23) |
7.49 | +5.73% | +8.10% | -2.18% | |
|
| 国内株式型 | 日経２２５ノーロードオープン≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 16,528 -12 (09/23) |
1,454.06 | +10.12% | +13.15% | +22.18% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：技あり一本（るいとう）】ＤＬ日本株式オープン≪※≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 11,767 +19 (09/23) |
10.96 | +13.29% | +15.31% | +10.12% | |
|
| 国内株式型 | りそな・バリュー＆グロース≪販売中止≫ | アムンディ | 14,056 +56 (09/23) |
11.76 | +23.62% | +27.93% | +24.94% | |
|
| 国内株式型 | りそな・日経２２５オープン | アムンディ | 15,291 -11 (09/23) |
289.46 | +10.20% | +13.23% | +22.63% | |
|
| 国内株式型 | りそな・小型株ファンド≪※≫ | アムンディ | 13,934 -5 (09/23) |
14.28 | +23.14% | +16.40% | +11.80% | |
|
| 国内株式型 | りそな・ＴＯＰＩＸオープン≪ネット専用≫ | アムンディ | 17,899 -27 (09/23) |
22.10 | +8.25% | +9.12% | +5.13% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：Ｒのチカラ・オープン】りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型） | アムンディ | 10,383 -4 (09/23) |
45.45 | +11.13% | +12.41% | +12.79% | |
|
| 国内株式型 | りそな・ＪＰＸ日経４００オープン | アムンディ | 13,903 -4 (09/23) |
36.46 | +8.67% | +10.33% | +7.12% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：誠実の杜】りそな ジャパンＣＳＲファンド≪※≫ | パインブリッジ | 9,943 -13 (09/23) |
11.56 | +8.66% | +8.12% | +6.89% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | 26,372 +89 (09/23) |
4,130.89 | +17.06% | +21.93% | +15.95% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本小型株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 36,740 +3 (09/23) |
301.48 | +16.20% | +17.61% | +6.90% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪販売中止≫ | フィデリティ | 10,075 +31 (09/23) |
23.27 | +18.95% | +20.50% | +20.34% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） | フィデリティ | 8,133 -52 (09/23) |
282.61 | +0.13% | +1.23% | -11.13% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：ニホンノミライ】りそな日本中小型株式ファンド | りそなＡＭ | 9,782 +55 (09/23) |
169.41 | +27.68% | +22.29% | - % | |
|
| 国内株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 日経２２５インデックス | りそなＡＭ | 12,722 -10 (09/23) |
16.83 | +10.59% | +13.94% | +24.30% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：プロジェクトＥ】日本エネルギー関連株式オープン | 三菱ＵＦＪ国際 | 8,183 -91 (09/23) |
260.27 | +2.75% | +10.09% | -10.85% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：オールジャパンＥ】朝日ライフリサーチ日本株オープン≪※≫ | 朝日ライフ | 9,668 -34 (09/23) |
36.10 | +10.48% | +10.66% | +1.36% | |
|
| 国内株式型 | 日興アクティブバリュー≪※≫ | 日興 | 21,747 -116 (09/23) |
29.71 | +6.10% | +8.48% | +2.70% | |
|
| 国内株式型 | 日興エコファンド≪※≫ | 日興 | 10,640 -15 (09/23) |
69.23 | +1.48% | +4.11% | -1.55% | |
|
| 国内株式型 | ノムラ・ジャパン・オープン≪※≫ | 野村 | 10,446 -61 (09/23) |
278.29 | +12.94% | +11.39% | +12.54% | |
|
| 国内株式型 | ジャパン・アクティブ・グロース（分配型） | 野村 | 13,696 +46 (09/23) |
38.44 | +20.04% | +24.30% | +35.93% | |
|
| 国内株式型 | ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型） | 野村 | 16,825 +56 (09/23) |
18.13 | +20.07% | +24.39% | +35.77% | |
|
| 国内株式型 | Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,044 -27 (09/23) |
30.12 | +16.00% | +20.83% | - % | |
|
| 国内株式型 | Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 5,524 +13 (09/23) |
64.53 | -32.29% | -38.87% | - % | |
|
| 先進国株式型 | ＪＰＭグローバルマイスター | ＪＰモルガン | 16,193 -198 (09/23) |
11.09 | +18.72% | +30.61% | +38.44% | |
|
| 先進国株式型 | ＥＸＥ－iグローバル中小型株式ファンド≪ネット専用≫ | ＳＢＩ | 15,368 -356 (09/23) |
67.47 | +3.60% | +6.59% | +7.59% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ティアラ】アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド≪販売中止≫ | アムンディ | 10,848 -170 (09/23) |
13.47 | +13.26% | +13.07% | +20.09% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型(為替ヘッジあり) | アムンディ | 9,956 -260 (09/23) |
6.64 | +6.91% | +4.01% | +3.28% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり) | アムンディ | 9,847 -256 (09/23) |
2.59 | +7.12% | +4.10% | +2.84% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型 | アムンディ | 11,985 -282 (09/23) |
48.72 | +2.95% | +4.18% | +5.40% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型 | アムンディ | 9,819 -233 (09/23) |
55.02 | +3.12% | +4.42% | +5.68% | |
|
| 先進国株式型 | ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ａコース（為替ヘッジあり） | ゴールドマン | 11,959 -92 (09/23) |
299.51 | +9.57% | +11.39% | +17.84% | |
|
| 先進国株式型 | ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ｂコース（為替ヘッジなし） | ゴールドマン | 11,786 -104 (09/23) |
1,185.31 | +7.04% | +12.49% | +16.49% | |
|
| 先進国株式型 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ａコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ | 11,429 -87 (09/23) |
62.76 | +16.85% | +9.95% | +33.13% | |
|
| 先進国株式型 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ | 11,259 -89 (09/23) |
179.22 | +13.16% | +10.11% | +31.15% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・グローバル・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 26,626 -406 (09/23) |
566.26 | +11.55% | +19.77% | +28.84% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 8,807 -285 (09/23) |
44.58 | +1.04% | +7.55% | +19.88% | |
|
| 先進国株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 先進国株式インデックス | りそなＡＭ | 12,340 -217 (09/23) |
45.86 | +10.60% | +16.58% | +28.84% | |
|
| 先進国株式型 | ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 18,949 -327 (09/23) |
748.92 | +10.02% | +16.05% | +27.95% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド | 三菱ＵＦＪ国際 | 9,703 -164 (09/23) |
1,480.92 | +11.10% | +23.49% | +26.59% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：健次（ヘッジあり）】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪ国際 | 9,794 -161 (09/23) |
43.50 | +12.35% | +19.43% | +23.23% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年2回決算型） | アムンディ | 10,341 -153 (09/23) |
448.15 | +12.44% | +14.03% | - % | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：みらいエデュケーション】アムンディ・次世代教育関連ファンド | アムンディ | 9,724 -267 (09/23) |
24.74 | +0.06% | - % | - % | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ | 大和 | 15,474 -140 (09/23) |
2,130.88 | +30.28% | +41.67% | +49.09% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）－ロボテック(年１回）－ | 大和 | 21,240 -193 (09/23) |
129.61 | +30.40% | +41.71% | +49.37% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり） | 大和 | 14,926 -130 (09/23) |
133.03 | +32.49% | +39.73% | +48.47% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）-ロボテック(年１回）－(為替ヘッジあり) | 大和 | 17,321 -151 (09/23) |
30.78 | +32.29% | +39.44% | +48.21% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,125 -242 (09/23) |
44.77 | +0.49% | +2.40% | +0.18% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジあり） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 11,436 -313 (09/23) |
12.38 | +7.82% | +13.14% | +14.40% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 11,272 -279 (09/23) |
62.09 | +3.45% | +12.49% | +14.81% | |
|
| 先進国株式型 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） | ゴールドマン | 15,514 +104 (09/23) |
1,874.10 | +40.07% | +46.59% | +89.35% | |
|
| 先進国株式型 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | ゴールドマン | 19,101 +184 (09/23) |
5,568.79 | +35.27% | +47.02% | +92.71% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・米国優良株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 24,713 -231 (09/23) |
280.49 | +15.16% | +21.73% | +39.38% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン | 岡三 | 15,120 -147 (09/23) |
90.31 | +10.33% | +11.32% | +33.37% | |
|
| 先進国株式型 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスオープン | 三井住友ＤＳ | 19,296 -385 (09/23) |
30.65 | +7.71% | +8.74% | +29.14% | |
|
| 先進国株式型 | ＳＭＴダウ・ジョーンズインデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 20,340 -401 (09/23) |
162.42 | +8.00% | +9.36% | +31.17% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカン・アイドル（年４回）】米国イノベーション・ファンド（年４回決算型） | 三井住友ＤＳ | 10,829 +75 (09/23) |
19.00 | +12.26% | +14.37% | +39.69% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカン・アイドル（年１回）】米国イノベーション・ファンド（年１回決算型） | 三井住友ＤＳ | 14,770 +102 (09/23) |
4.15 | +10.90% | +12.95% | +38.10% | |
|
| 先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり） | アライアンス | 29,192 -76 (09/23) |
726.64 | +31.57% | +36.54% | +74.04% | |
|
| 先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし） | アライアンス | 32,153 +8 (09/23) |
1,820.22 | +26.43% | +36.21% | +75.62% | |
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| 先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 | アライアンス | 11,545 -30 (09/23) |
2,594.11 | +31.77% | +36.56% | +73.37% | |
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| 先進国株式型 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | 11,142 +3 (09/23) |
5,563.64 | +26.49% | +36.06% | +75.06% | |
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| 先進国株式型 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ | 32,488 -1,260 (09/23) |
225.38 | +6.24% | +19.87% | +39.85% | |
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| 先進国株式型 | 欧州株式指数ファンド≪ネット専用≫ | 三井住友ＤＳ | 18,092 -1,068 (09/23) |
5.96 | +1.32% | +5.29% | -0.99% | |
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| 先進国株式型 | りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | ＳＯＭＰＯ | 10,818 -172 (09/23) |
36.18 | +9.91% | +18.54% | +24.82% | |
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| 先進国株式型 | ブラックロック・ゴールド・ファンド≪ネット専用≫ | ブラックロック | 8,570 -518 (09/23) |
217.73 | +40.27% | +40.31% | +47.05% | |
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| 先進国株式型 | 【愛称：Ｊテック＋】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド≪※≫ | フィデリティ | 13,080 +15 (09/23) |
51.64 | +11.54% | +22.56% | +38.65% | |
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| 新興国株式型 | アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド | アムンディ | 10,853 -80 (09/23) |
44.89 | +24.18% | +42.59% | +33.58% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド | アムンディ | 9,098 -255 (09/23) |
204.86 | -6.59% | +6.44% | +1.46% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド | アムンディ | 6,711 -101 (09/23) |
28.02 | -6.70% | -9.85% | -13.84% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：ガルーダ】アムンディ・インドネシア・ファンド | アムンディ | 6,113 -75 (09/23) |
10.16 | -14.01% | -17.68% | -23.83% | |
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| 新興国株式型 | フィデリティ・アジア株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 60,370 -1,144 (09/23) |
101.34 | +9.10% | +20.10% | +19.30% | |
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| 新興国株式型 | アムンディ・アラブ株式ファンド≪※≫ | アムンディ | 8,336 -74 (09/23) |
16.39 | -5.64% | -8.39% | -3.70% | |
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| 新興国株式型 | ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | ゴールドマン | 9,157 -139 (09/23) |
37.24 | +7.85% | +15.11% | - % | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：りそな ＢＲＩＣｓプラス】ＤＷＳ世界新興国株式ファンド≪※≫ | ドイチェ | 11,716 -293 (09/23) |
33.83 | +6.34% | +21.69% | +15.57% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：エマージング・プロ毎月】ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド（毎月決算型） | ピクテ | 4,276 +2 (09/23) |
3.68 | -4.49% | -4.64% | -17.50% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：エマージング・プロ１年】ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド（１年決算型） | ピクテ | 6,955 +5 (09/23) |
1.23 | -5.08% | -5.18% | -17.79% | |
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| 新興国株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 新興国株式インデックス | りそなＡＭ | 9,939 -216 (09/23) |
12.57 | +6.07% | +14.94% | +2.15% | |
|
| 新興国株式型 | Ｄ－Ｉ'ｓ新興国株式インデックス≪ネット専用≫ | 大和 | 10,628 -297 (09/23) |
1.70 | -6.92% | -1.54% | -10.44% | |
|
| 新興国株式型 | 【愛称：こはく（琥珀）】りそな東欧フロンティア株式ファンド≪※≫ | ドイチェ | 4,485 -140 (09/23) |
6.49 | -12.31% | -8.00% | -14.28% | |
|
| 国内リート型 | 【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | 8,891 -36 (09/23) |
870.53 | -9.63% | -11.88% | +15.19% | |
|
| 海外リート型 | ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | 2,902 -146 (09/23) |
835.78 | -16.90% | -14.15% | -11.36% | |
|
| 海外リート型 | ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） | ニッセイ | 11,377 -593 (09/23) |
5.42 | -16.96% | -14.31% | -11.76% | |
|
| 海外リート型 | ＳＭＴグローバルＲＥＩＴインデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 14,303 -648 (09/23) |
173.68 | -14.43% | -13.28% | -4.30% | |
|
| 海外リート型 | 【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド≪※≫ | 大和 | 7,003 -298 (09/23) |
30.63 | -8.36% | -3.36% | +11.51% | |
|
| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | 7,718 -295 (09/23) |
323.24 | -5.47% | -8.11% | +2.37% | |
|
| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | 2,693 -95 (09/23) |
5,211.75 | -9.91% | -9.07% | +2.98% | |
|
| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | 13,205 -504 (09/23) |
98.29 | -5.44% | -8.04% | +2.40% | |
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| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | 15,874 -560 (09/23) |
200.30 | -9.96% | -9.03% | +3.30% | |
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| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） | 大和 | 5,727 -237 (09/23) |
88.19 | -3.94% | -8.45% | +5.93% | |
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| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大和 | 2,043 -79 (09/23) |
5,078.82 | -8.18% | -9.36% | +6.17% | |
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| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり | 大和 | 13,485 -556 (09/23) |
5.46 | -5.15% | -9.49% | +4.74% | |
|
| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし | 大和 | 16,503 -636 (09/23) |
59.19 | -8.51% | -9.60% | +6.19% | |
|
| 海外リート型 | 【愛称：イールド・スター・オープン】優先リート・オープン | 大和 | 9,395 -112 (09/23) |
13.95 | -4.39% | -1.31% | +3.53% | |
|
| その他 | ドルマネーファンド≪※≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 6,719 +18 (09/23) |
65.70 | -3.88% | -0.86% | -2.66% | |
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| その他 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジあり）≪※≫ | ＵＢＳ | 9,675 -42 (09/23) |
0.26 | -4.47% | -1.65% | -2.50% | |
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| その他 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジなし）≪※≫ | ＵＢＳ | 9,537 -53 (09/23) |
1.57 | -4.60% | +1.04% | -2.37% | |
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| その他 | 【愛称：ＴＨＥ ＭＬＰ Ａ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）≪※≫ | ドイチェ | 2,853 -137 (09/23) |
3.53 | -18.81% | -38.90% | -30.64% | |
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| その他 | 【愛称：ＴＨＥ ＭＬＰ Ｂ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）≪※≫ | ドイチェ | 3,173 -143 (09/23) |
24.31 | -21.30% | -38.23% | -29.13% | |
|
| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） | 野村 | 8,013 -17 (09/23) |
3.48 | -3.53% | -4.13% | -4.18% | |
|
| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） | 野村 | 8,195 -56 (09/23) |
22.16 | -6.54% | -2.93% | -2.10% | |
|
| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年２回決算型） | 野村 | 9,841 -8 (09/23) |
0.69 | -3.56% | -4.17% | -4.14% | |
|
| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（年２回決算型） | 野村 | 10,946 -41 (09/23) |
3.42 | -6.58% | -2.96% | -2.08% | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2018-10】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018-10≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,316 +1 (09/23) |
121.11 | +0.84% | +0.79% | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2018-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018-11≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,234 +0 (09/23) |
218.05 | +0.35% | +0.93% | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-04】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-04≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,941 +2 (09/23) |
97.28 | -4.49% | -3.88% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-06≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,838 +4 (09/23) |
173.39 | -2.70% | -2.58% | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-07】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-07≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,815 +5 (09/23) |
376.42 | -2.52% | -2.29% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-09】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-09≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,686 +6 (09/23) |
146.70 | -3.43% | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-10】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-10≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,676 +6 (09/23) |
33.21 | -3.47% | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-11≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,673 +5 (09/23) |
105.24 | -3.52% | - % | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-12】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-12≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,658 +6 (09/23) |
194.96 | -3.56% | - % | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-01】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-01≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,641 +6 (09/23) |
27.79 | -3.11% | - % | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-03】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-03≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,862 -2 (09/23) |
362.37 | - % | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-05】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-05≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,083 -2 (09/23) |
105.91 | - % | - % | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-06≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,090 -1 (09/23) |
60.90 | - % | - % | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-07】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-07≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,904 +0 (09/23) |
49.49 | - % | - % | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-09】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-09≪募集中≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | - - (-) |
- | - % | - % | - % | |
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