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りそな銀行 DC外国債券インデックスファンド

ファンドの枠組 年金投資基金信託(インデックス型)
投資方針 確定拠出年金専用のファンドです。
シティ世界国債インデックス(注)(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標とした年金投資基金信託受益権に運用を行います。為替ヘッジは、行いません。
主な投資制限 年金投資基金信託受益権および短期金融商品以外への投資は行いません。
主な投資対象 主にシティ世界国債インデックス構成銘柄の外国債券に投資するインデックス運用の年金投資基金信託受益権に投資を行います。
マザーファンドの主要投資対象 米国、ドイツ、フランス等のシティ世界国債インデックス構成国の国債
ファンドのリスク 値動きのある年金投資基金信託受益権に投資します。
また、投資対象である年金投資基金信託受益権は、外貨建て債券等の値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元本および収益の確保が保証されている商品ではありません。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
購入単位 1円以上1円単位
購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額に信託財産留保額を加えた価額
購入手数料 必要ございません。
解約価額 お申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
解約手数料 必要ございません。
信託財産留保額 ございません。
決算日 毎年8月末日(休業日の場合は、前営業日)
申込不可日 2月末日と8月末日(休業日の場合は、前営業日)及び3月1日と9月1日(休業日の場合は、翌営業日)は、ファンド会計処理の関係でお申込み不可日とさせていただきます。
収益分配 収益の分配は行いません。
信託期間 無期限
信託報酬率 純資産総額に対し年率0.286%(税抜0.26%)