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ＳＭＴダウ・ジョーンズインデックス・オープン

先進国株式型 ネット専用ノーロードNISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
43,984円
（-369円）
純資産総額
380.19億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/26

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.43

+39.19

+71.05
騰落率（％） 6ヶ月

+20.43
1年

+39.19
3年

+71.05

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2024/4/22) 		0円
(決算日 : 2024/4/22)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2024/4/22)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/22)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+39.19

+39.19

9.39

+4.18
2年

+43.60

+19.83

14.76

+1.35
3年

+71.05

+19.59

14.09

+1.39
5年

+126.48

+17.76

17.10

+1.04
10年

+321.52

+15.47

16.87

+0.92

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/22 0 43,603 377.67
2023/10/20 0 36,930 334.45
2023/4/20 0 33,471 304.79
2022/10/20 0 33,168 286.02
2022/4/20 0 32,618 247.28
2021/10/20 0 29,183 197.91

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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