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グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,845円
（+26円）
純資産総額
10.93億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.89

+7.47

-7.36
騰落率（％） 6ヶ月

+11.89
1年

+7.47
3年

-7.36

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		3,300円
(2024/3/15) 		0円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 3,300円
(2024/3/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+7.47

+7.47

10.19

+0.74
2年

-6.08

-3.09

12.19

-0.25
3年

-7.36

-2.52

11.22

-0.22
5年

+17.74

+3.32

12.15

+0.28
10年

+22.31

+2.03

10.19

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 0 9,080 11.45
2023/12/15 0 8,749 11.46
2023/9/15 0 8,506 11.49
2023/6/15 0 8,739 12.50
2023/3/15 0 8,381 12.37
2022/12/15 0 8,676 12.73

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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