「評価損益額」の算出方法はどうしたらよいですか？

以下により算出しています。
評価額＋既受取金額－投資金額
※日々（平日）更新されます。
※「ＴＩＭＯステートメント」での評価損益額の算出方法は異なります。
・ＴＩＭＯは毎月１回（月末基準）更新
・「月末基準価額×保有口数/10,000」-「個別元本×保有口数/10,000」で算出した参考値（お客さまが既にお受取りの分配金を含みません）