基準価額

基準価額とは、投資信託の価値を毎日の時価で評価したもので、通常１万口当たりの値段として計算され、新聞やホームページなどに好評されます。追加型投資信託は、この公表された基準価額で購入換金ができます。

＜計算のしかた＞
投資信託が投資している株式や債券の価値を時価評価して純資産総額を算出し、1口当たりに換算したものです。