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基準価額・ファンド一覧
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投資対象 |
ファンド名 |
運用会社 |
基準価額（円） 前日比（円） 基準日 |
純資産総額 (億円) |
騰落率 |
比較 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヶ月 |
1年 |
3年 |
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| バランス型 | アムンディ・パトリモア・ジャパン（隔月決算型） | アムンディ | 10,141 +45 (08/13) |
10.91 | -2.69% | -0.39% | +0.53% |  |
|
| バランス型 | アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型） | アムンディ | 10,202 +45 (08/13) |
7.64 | -2.71% | -0.41% | +0.57% | |
|
| バランス型 | 【愛称：R246(安定型）】りそなラップ型ファンド(安定型） | りそなＡＭ | 10,800 +23 (08/13) |
317.93 | -0.78% | +0.89% | +3.90% | |
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| バランス型 | 【愛称：R246(安定成長型)】りそなラップ型ファンド(安定成長型) | りそなＡＭ | 11,055 +71 (08/13) |
236.31 | -4.12% | -0.68% | +2.22% | |
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| バランス型 | 【愛称：R246(成長型)】りそなラップ型ファンド(成長型) | りそなＡＭ | 11,931 +127 (08/13) |
125.61 | -11.97% | -6.06% | +1.15% | |
|
| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2019-06】りそな・リスクコントロールファンド2019-06≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 9,890 +17 (08/13) |
216.53 | -4.15% | -2.75% | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2019-09】りそな・リスクコントロールファンド2019-09≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 9,659 +8 (08/13) |
384.67 | -4.88% | - % | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2019-10】りそな・リスクコントロールファンド2019-10≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 9,666 +9 (08/13) |
219.27 | -4.96% | - % | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2019-12】りそな・リスクコントロールファンド2019-12≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 9,645 +7 (08/13) |
158.01 | -4.84% | - % | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2020-03】りそな・リスクコントロールファンド2020-03≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 10,245 +18 (08/13) |
200.27 | - % | - % | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：みつぼしフライト2020-06】りそな・リスクコントロールファンド2020-06≪募集終了≫ | りそなＡＭ | 10,185 +18 (08/13) |
32.84 | - % | - % | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：攻守のチカラ】りそなダイナミック・アロケーション・ファンド | 大和 | 11,051 +27 (08/13) |
5.25 | -0.99% | -0.31% | +1.55% | |
|
| バランス型 | 【愛称：みらい定期便】アムンディ・サステナブル・インカム・ファンド | アムンディ | 10,317 +81 (08/13) |
48.30 | -7.25% | - % | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：未来海図（慎重型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（慎重型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 13,333 +41 (08/13) |
0.88 | -1.99% | -0.46% | +2.81% | |
|
| バランス型 | 【愛称：未来海図（安定重視型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（安定重視型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 14,922 +71 (08/13) |
0.96 | -2.58% | +0.17% | +3.96% | |
|
| バランス型 | 【愛称：日本の一九】ＪＰＭ日本債券アルファ | ＪＰモルガン | 9,890 +2 (08/13) |
42.70 | -1.97% | -1.89% | +0.22% | |
|
| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 7,585 +13 (08/13) |
100.01 | -22.58% | -21.67% | -15.56% | |
|
| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,924 +82 (08/13) |
25.82 | -22.23% | -21.18% | -15.00% | |
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| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり 毎月】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,038 +5 (08/13) |
1.83 | -22.02% | -20.59% | -4.42% | |
|
| バランス型 | 【愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）為替ヘッジあり 年２回】豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,346 +15 (08/13) |
1.95 | -22.09% | -20.56% | -4.61% | |
|
| バランス型 | ＪＰＭベスト・インカム（年1回決算型） | ＪＰモルガン | 10,993 -9 (08/13) |
886.16 | -5.02% | -3.02% | +0.17% | |
|
| バランス型 | ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型） | ＪＰモルガン | 8,753 -7 (08/13) |
2,094.69 | -4.98% | -2.97% | +0.21% | |
|
| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 14,307 +8 (08/13) |
108.48 | +0.07% | +6.50% | +8.36% | |
|
| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,820 +6 (08/13) |
701.60 | -0.04% | +6.36% | +8.26% | |
|
| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 12,107 -9 (08/13) |
24.53 | +4.35% | +9.34% | +7.69% | |
|
| バランス型 | グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,762 -8 (08/13) |
22.22 | +3.75% | +8.74% | +7.03% | |
|
| バランス型 | 【愛称：みらいＥａｒｔｈ成長型】クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（資産成長型） | 大和 | 10,563 +118 (08/13) |
14.90 | - % | - % | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：みらいＥａｒｔｈ分配型】クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド（予想分配金提示型） | 大和 | 10,575 +119 (08/13) |
13.13 | - % | - % | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：りそなオールスター】アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド≪※≫ | アムンディ | 5,529 +29 (08/13) |
22.56 | -4.85% | -2.28% | +0.34% | |
|
| バランス型 | ピクテ・グローバル・バランス・オープン≪※≫ | ピクテ | 11,318 +123 (08/13) |
13.41 | -2.73% | +1.93% | +7.52% | |
|
| バランス型 | フィデリティ・バランス・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 17,690 +172 (08/13) |
94.71 | -2.52% | +3.15% | +7.06% | |
|
| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０３０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,109 +8 (08/13) |
5.56 | -0.13% | +4.60% | +12.88% | |
|
| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,513 +21 (08/13) |
6.29 | -2.64% | +3.35% | +13.16% | |
|
| バランス型 | 【愛称：将来設計（ベーシック）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０５０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 15,864 +38 (08/13) |
8.89 | -3.97% | +2.96% | +14.31% | |
|
| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０３０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,268 +45 (08/13) |
1.65 | +1.55% | +6.36% | +15.61% | |
|
| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０４０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 12,656 +80 (08/13) |
1.56 | +0.40% | +6.76% | +17.78% | |
|
| バランス型 | 【愛称：将来設計（アクティブ）】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０≪ネット専用≫ | フィデリティ | 16,193 +136 (08/13) |
2.02 | -1.78% | +5.65% | +18.27% | |
|
| バランス型 | [つみたてNISA]つみたてバランスファンド | りそなＡＭ | 10,589 +88 (08/13) |
82.05 | -7.16% | -1.31% | - % | |
|
| バランス型 | 【愛称：ブンさん】りそな・世界資産分散ファンド | 大和 | 9,229 +60 (08/13) |
377.23 | -5.06% | +0.49% | +4.78% | |
|
| バランス型 | 【愛称：未来海図（バランス型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（バランス型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 16,831 +109 (08/13) |
2.15 | -3.34% | +0.71% | +4.89% | |
|
| バランス型 | 【愛称：未来海図（成長重視型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（成長重視型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 18,582 +149 (08/13) |
2.33 | -4.18% | +0.82% | +5.57% | |
|
| バランス型 | 【愛称：未来海図（積極型）】ＬＰＳ４資産分散ファンド（積極型）≪ネット専用≫ | 東京海上 | 20,215 +197 (08/13) |
1.92 | -5.55% | +0.49% | +5.48% | |
|
| バランス型 | ＧＷ７つの卵≪※≫ | 日興 | 10,200 +102 (08/13) |
499.67 | -5.46% | -0.75% | +5.53% | |
|
| バランス型 | 【愛称：やじろべえ】スーパーバランス（毎月分配型）≪※≫ | 明治安田 | 8,018 +61 (08/13) |
74.44 | -9.19% | -4.14% | -3.06% | |
|
| バランス型 | 【愛称：アルティメット・アメリカ（毎月決算型）】アムンディ・ＵＳインカム・エクイティ・ファンド（毎月決算型） | アムンディ | 7,268 +112 (08/13) |
23.94 | -12.23% | -6.97% | -4.59% | |
|
| バランス型 | 【愛称：アルティメット・アメリカ（年２回決算型）】アムンディ・ＵＳインカム・エクイティ・ファンド（年２回決算型） | アムンディ | 8,845 +136 (08/13) |
13.23 | -12.44% | -7.14% | -4.77% | |
|
| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型） | 岡三 | 10,228 +95 (08/13) |
42.92 | -13.52% | -4.95% | +3.83% | |
|
| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型） | 岡三 | 8,488 +86 (08/13) |
103.63 | -16.64% | -7.23% | +4.10% | |
|
| バランス型 | 【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） | 岡三 | 8,249 +126 (08/13) |
40.08 | -12.25% | -5.01% | -8.28% | |
|
| 国内債券型 | 【愛称：Ｊボンド】ニッセイ日本インカムオープン≪※≫ | ニッセイ | 9,232 +2 (08/13) |
544.70 | -0.39% | -0.53% | +0.40% | |
|
| 国内債券型 | にっぽん債券オープン（毎月決算型）≪ネット専用≫≪販売中止≫ | 三菱ＵＦＪ国際 | 9,631 +3 (08/13) |
29.12 | -1.29% | -1.81% | +1.30% | |
|
| 国内債券型 | ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大和 | 9,168 +3 (08/13) |
1,798.63 | -0.59% | -1.20% | +0.40% | |
|
| 国内債券型 | 日本物価連動国債ファンド | 大和 | 9,574 +6 (08/13) |
71.88 | -2.97% | -3.86% | -3.55% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：キウイ】ＬＭ・ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型） | レッグ・メイソン | 8,207 +60 (08/13) |
21.45 | +2.33% | +1.75% | -3.10% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：杏の実】ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） | 大和 | 4,904 +29 (08/13) |
1,856.57 | +3.87% | +2.96% | -4.87% | |
|
| 先進国債券型 | ＵＳストラテジック・インカム・アルファ毎月決算型 | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,855 +7 (08/13) |
17.69 | +5.30% | +10.24% | +15.27% | |
|
| 先進国債券型 | ＵＳストラテジック・インカム・アルファ年１回決算型 | ＡＭ－Ｏｎｅ | 12,910 +7 (08/13) |
5.20 | +5.21% | +10.13% | +15.16% | |
|
| 先進国債券型 | ＥＸＥ－ⅰ先進国債券ファンド≪ネット専用≫ | ＳＢＩ | 12,340 +2 (08/13) |
14.10 | +1.59% | +4.30% | +7.33% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：りそな ペア・インカム】アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド≪※≫ | アムンディ | 5,246 +15 (08/13) |
34.46 | +0.08% | +3.23% | +4.57% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：円のソムリエ】アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド | アムンディ | 9,851 -9 (08/13) |
37.26 | -1.04% | -1.94% | +3.41% | |
|
| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ | 9,361 -20 (08/13) |
646.55 | +2.58% | +5.55% | +8.25% | |
|
| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ | 10,441 +7 (08/13) |
134.48 | +0.55% | +5.31% | +7.93% | |
|
| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｃコース（為替ヘッジあり） | ドイチェ | 11,856 -26 (08/13) |
68.95 | +2.54% | +5.45% | +8.18% | |
|
| 先進国債券型 | ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ | 13,176 +10 (08/13) |
11.94 | +0.24% | +4.97% | +7.59% | |
|
| 先進国債券型 | グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 5,039 +14 (08/13) |
3,943.16 | +2.01% | +4.47% | +5.65% | |
|
| 先進国債券型 | グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 6,553 +18 (08/13) |
243.64 | +1.99% | +4.45% | +5.62% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：グロソブＮ】グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） | 三菱ＵＦＪ国際 | 12,044 +33 (08/13) |
25.49 | +2.01% | +4.52% | +5.78% | |
|
| 先進国債券型 | りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）≪※≫ | 大和 | 7,893 +25 (08/13) |
34.38 | +2.62% | +5.06% | +3.45% | |
|
| 先進国債券型 | ノムラ・ボンド・インカム・オープン≪※≫ | 野村 | 8,125 +5 (08/13) |
42.23 | +0.27% | +0.16% | -0.19% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：アメリカン・トレジャリー】アムンディ・米国債ファンド（毎月決算型） | アムンディ | 9,077 +16 (08/13) |
9.87 | -0.14% | +2.51% | +4.56% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：アメリカン・トレジャリー】アムンディ・米国債ファンド（年２回決算型） | アムンディ | 10,136 +17 (08/13) |
13.19 | -0.13% | +2.53% | +4.55% | |
|
| 先進国債券型 | ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） | 大和 | 3,397 +21 (08/13) |
1,097.30 | -2.11% | -1.17% | -4.48% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド≪※≫ | アムンディ | 5,268 +36 (08/13) |
12.80 | +1.36% | +1.50% | +0.70% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ユニオンジャック】アムンディ・英国債ファンド（毎月決算型） | アムンディ | 5,921 +13 (08/13) |
10.29 | -3.83% | +3.43% | -6.34% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ユニオンジャック】アムンディ・英国債ファンド（年２回決算型） | アムンディ | 7,991 +17 (08/13) |
1.24 | -3.85% | +3.38% | -6.51% | |
|
| 先進国債券型 | ユーロランド・ソブリン・インカム≪※≫ | 三菱ＵＦＪ国際 | 5,344 +32 (08/13) |
65.85 | +3.96% | +3.26% | +2.52% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド≪※≫ | アムンディ | 4,432 +25 (08/13) |
44.95 | +0.80% | +2.20% | +3.81% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／毎月決算型） | アムンディ | 9,593 -12 (08/13) |
6.10 | -1.23% | +0.84% | -0.64% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／毎月決算型） | アムンディ | 9,448 +0 (08/13) |
9.84 | -4.39% | -0.80% | +1.16% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年２回決算型） | アムンディ | 9,966 -13 (08/13) |
4.89 | -1.14% | +0.91% | -0.56% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドアクセル】アムンディ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型） | アムンディ | 10,292 +0 (08/13) |
3.53 | -4.40% | -0.81% | +1.15% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース | ゴールドマン | 9,571 -9 (08/13) |
174.88 | +0.14% | +1.45% | +2.29% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ターゲット・ボンド】ＧＳフォーカス・イールド・ボンド 年２回決算コース | ゴールドマン | 10,555 -9 (08/13) |
239.19 | +0.13% | +1.44% | +2.29% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－０５(為替ヘッジあり）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 9,870 -7 (08/13) |
24.19 | -1.77% | -1.16% | -0.36% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－０５(為替ヘッジなし）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 10,148 +32 (08/13) |
6.78 | -3.94% | -2.02% | +1.96% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－０９(為替ヘッジあり）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 9,940 -8 (08/13) |
79.91 | -1.59% | -0.98% | -0.27% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－０９(為替ヘッジなし）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０９(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 10,806 +35 (08/13) |
6.05 | -3.95% | -2.05% | +1.66% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－１２(為替ヘッジあり）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２(為替ヘッジあり)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 9,964 -7 (08/13) |
66.45 | -1.35% | -0.75% | +0.04% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：ボンドマスター２０１６－１２(為替ヘッジなし）】りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－１２(為替ヘッジなし)≪募集終了≫ | 三井住友ＤＳ | 10,018 +32 (08/13) |
6.71 | -3.93% | -2.02% | +1.93% | |
|
| 先進国債券型 | 【愛称：デンマーク・ロイヤルスター】ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１８－０９（為替ヘッジあり）≪販売終了≫ | ニッセイ | 10,186 -4 (08/13) |
31.89 | -0.05% | -0.44% | - % | |
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| 先進国債券型 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型） | フィデリティ | 13,507 -10 (08/13) |
372.77 | -6.21% | -3.08% | +2.89% | |
|
| 先進国債券型 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド | フィデリティ | 2,843 -2 (08/13) |
5,375.18 | -6.10% | -3.11% | +2.63% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース） | アムンディ | 3,885 +21 (08/13) |
68.56 | -0.64% | -1.16% | -13.28% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） | アムンディ | 1,186 -9 (08/13) |
86.60 | -22.34% | -28.52% | -34.62% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース） | アムンディ | 5,915 -7 (08/13) |
5.33 | -3.09% | -2.50% | -2.70% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） | アムンディ | 4,934 +14 (08/13) |
24.41 | -5.06% | -3.19% | -0.95% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） | アムンディ | 2,940 +15 (08/13) |
8.26 | -16.14% | -10.81% | -5.62% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | アムンディ | 2,660 -29 (08/13) |
9.22 | -16.04% | -15.30% | -23.01% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース） | アムンディ | 5,796 +52 (08/13) |
10.23 | -1.74% | -0.89% | -4.74% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース） | アムンディ | 1,552 -8 (08/13) |
117.13 | -23.55% | -28.88% | -32.94% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース） | アムンディ | 3,085 +16 (08/13) |
7.47 | -14.73% | -15.92% | -16.44% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース） | アムンディ | 6,862 +13 (08/13) |
31.61 | -4.91% | -3.16% | +0.87% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース） | アムンディ | 3,354 +28 (08/13) |
308.75 | -2.59% | -1.87% | -10.85% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） | アムンディ | 1,911 -15 (08/13) |
347.24 | -17.88% | -16.18% | -21.71% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース） | アムンディ | 5,389 +16 (08/13) |
145.89 | -7.71% | -4.46% | +1.79% | |
|
| 先進国債券型 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース） | アムンディ | 4,605 +38 (08/13) |
16.03 | -20.49% | -14.19% | -3.79% | |
|
| 新興国債券型 | アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）≪※≫ | 三菱ＵＦＪ国際 | 7,998 +0 (08/13) |
22.34 | -1.63% | +1.85% | +7.44% | |
|
| 新興国債券型 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり | 三菱ＵＦＪ国際 | 8,318 -14 (08/13) |
193.67 | -0.76% | +1.18% | +3.34% | |
|
| 新興国債券型 | Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス≪ネット専用≫ | 大和 | 9,987 +11 (08/13) |
0.75 | -7.16% | -4.93% | -4.01% | |
|
| 新興国債券型 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 大和 | 3,620 -40 (08/13) |
77.03 | -16.76% | -22.07% | -22.54% | |
|
| 新興国債券型 | りそなブラジル・ソブリン・ファンド（年２回決算型） | 大和 | 15,393 -169 (08/13) |
5.85 | -16.77% | -21.99% | -22.57% | |
|
| 新興国債券型 | トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）≪※≫ | 大和 | 1,565 -14 (08/13) |
89.47 | -18.60% | -6.02% | -39.54% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | ＳＯＭＰＯ | 5,214 +17 (08/13) |
82.43 | -2.47% | +0.83% | -0.05% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | ＳＯＭＰＯ | 2,334 +7 (08/13) |
24.41 | -14.97% | -15.89% | -19.37% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | ＳＯＭＰＯ | 2,075 -12 (08/13) |
28.88 | -20.66% | -26.30% | -32.97% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | ＳＯＭＰＯ | 6,898 +7 (08/13) |
2.84 | -1.23% | +0.60% | -0.42% | |
|
| 新興国債券型 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | ＳＯＭＰＯ | 8,926 +46 (08/13) |
1.82 | -4.38% | -1.88% | -0.04% | |
|
| 国内株式型 | ＪＰＭジャパン・フォーカス・ファンド≪※≫ | ＪＰモルガン | 19,319 +183 (08/13) |
7.66 | -13.85% | -6.87% | -11.78% | |
|
| 国内株式型 | 日経２２５ノーロードオープン≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 16,477 +285 (08/13) |
1,553.11 | -5.70% | +2.27% | +13.18% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：技あり一本（るいとう）】ＤＬ日本株式オープン≪※≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 11,610 +179 (08/13) |
10.90 | -1.84% | +7.86% | +5.90% | |
|
| 国内株式型 | りそな・バリュー＆グロース≪※≫ | アムンディ | 13,327 +231 (08/13) |
11.31 | +1.84% | +15.33% | +15.15% | |
|
| 国内株式型 | りそな・日経２２５オープン | アムンディ | 15,237 +265 (08/13) |
321.70 | -5.68% | +2.29% | +13.53% | |
|
| 国内株式型 | りそな・小型株ファンド≪※≫ | アムンディ | 13,025 +127 (08/13) |
13.61 | -3.03% | +0.15% | +4.78% | |
|
| 国内株式型 | りそな・ＴＯＰＩＸオープン≪ネット専用≫ | アムンディ | 17,696 +199 (08/13) |
22.73 | -10.20% | -2.53% | -2.84% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：Ｒのチカラ・オープン】りそな日本株リサーチ戦略ファンド（オープン型） | アムンディ | 10,382 +142 (08/13) |
48.51 | -4.75% | +3.15% | +7.04% | |
|
| 国内株式型 | りそな・ＪＰＸ日経４００オープン | アムンディ | 13,762 +161 (08/13) |
37.47 | -9.62% | -1.21% | -1.50% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：誠実の杜】りそな ジャパンＣＳＲファンド≪※≫ | パインブリッジ | 9,831 +123 (08/13) |
11.52 | -9.49% | -2.67% | -0.87% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | 25,646 +404 (08/13) |
4,046.39 | -2.21% | +10.21% | +9.54% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本小型株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 36,041 +624 (08/13) |
299.24 | -2.20% | +8.21% | +3.59% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース≪販売中止≫ | フィデリティ | 9,642 +173 (08/13) |
23.38 | -2.11% | +8.86% | +15.49% | |
|
| 国内株式型 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） | フィデリティ | 8,127 +28 (08/13) |
284.20 | -17.40% | -12.42% | -18.93% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：ニホンノミライ】りそな日本中小型株式ファンド | りそなＡＭ | 9,033 +111 (08/13) |
169.98 | -0.12% | +2.54% | - % | |
|
| 国内株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 日経２２５インデックス | りそなＡＭ | 12,663 +209 (08/13) |
16.58 | -5.36% | +2.84% | - % | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：プロジェクトＥ】日本エネルギー関連株式オープン | 三菱ＵＦＪ国際 | 8,087 +57 (08/13) |
265.14 | -15.71% | -3.70% | -14.21% | |
|
| 国内株式型 | 【愛称：オールジャパンＥ】朝日ライフリサーチ日本株オープン≪※≫ | 朝日ライフ | 9,517 +145 (08/13) |
35.47 | -8.21% | -3.02% | -4.60% | |
|
| 国内株式型 | 日興アクティブバリュー≪※≫ | 日興 | 21,624 +225 (08/13) |
29.57 | -10.64% | -2.52% | -3.09% | |
|
| 国内株式型 | 日興エコファンド≪※≫ | 日興 | 10,681 +100 (08/13) |
69.96 | -14.16% | -5.13% | -8.60% | |
|
| 国内株式型 | ノムラ・ジャパン・オープン≪※≫ | 野村 | 10,452 +164 (08/13) |
282.83 | -6.53% | -0.42% | +4.89% | |
|
| 国内株式型 | ジャパン・アクティブ・グロース（分配型） | 野村 | 13,434 +210 (08/13) |
39.43 | +1.83% | +12.93% | +27.15% | |
|
| 国内株式型 | ジャパン・アクティブ・グロース（資産成長型） | 野村 | 16,499 +257 (08/13) |
19.33 | +1.88% | +12.99% | +27.00% | |
|
| 国内株式型 | Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,954 +264 (08/13) |
38.32 | -15.26% | -1.75% | - % | |
|
| 国内株式型 | Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド≪ネット専用≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 5,625 -158 (08/13) |
55.07 | -8.26% | -25.01% | - % | |
|
| 先進国株式型 | ＪＰＭグローバルマイスター | ＪＰモルガン | 16,608 +153 (08/13) |
11.72 | +6.08% | +15.76% | +24.55% | |
|
| 先進国株式型 | ＥＸＥ－iグローバル中小型株式ファンド≪ネット専用≫ | ＳＢＩ | 16,024 +143 (08/13) |
69.54 | -10.30% | -5.36% | +0.84% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ティアラ】アムンディ・りそなグローバル・ブランド・ファンド | アムンディ | 11,057 +223 (08/13) |
15.84 | +0.24% | +3.80% | +12.53% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型(為替ヘッジあり) | アムンディ | 10,132 +43 (08/13) |
6.86 | -2.47% | -1.92% | -0.50% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト(為替ヘッジあり)】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型(為替ヘッジあり) | アムンディ | 10,022 +42 (08/13) |
3.14 | -2.27% | -1.88% | -0.88% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型 | アムンディ | 12,373 +70 (08/13) |
50.73 | -6.29% | -4.34% | +0.92% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ロイヤルギフト】アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型 | アムンディ | 10,138 +56 (08/13) |
58.15 | -6.06% | -4.11% | +1.17% | |
|
| 先進国株式型 | ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ａコース（為替ヘッジあり） | ゴールドマン | 12,106 +25 (08/13) |
333.26 | -3.18% | +1.31% | +10.74% | |
|
| 先進国株式型 | ＧＳグローバル・ビッグデータ投資戦略Ｂコース（為替ヘッジなし） | ゴールドマン | 12,127 +54 (08/13) |
1,313.73 | -6.06% | -0.50% | +8.64% | |
|
| 先進国株式型 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ａコース（為替ヘッジあり） | ニッセイ | 11,128 +95 (08/13) |
73.76 | -2.53% | -2.46% | +16.66% | |
|
| 先進国株式型 | ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし） | ニッセイ | 11,134 +120 (08/13) |
197.42 | -6.13% | -4.90% | +14.55% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・グローバル・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 27,434 +368 (08/13) |
581.28 | -2.35% | +5.75% | +21.37% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 9,402 +129 (08/13) |
48.04 | -5.95% | +1.19% | +16.12% | |
|
| 先進国株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 先進国株式インデックス | りそなＡＭ | 12,831 +201 (08/13) |
43.98 | -5.64% | +2.95% | - % | |
|
| 先進国株式型 | ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 19,705 +316 (08/13) |
776.68 | -5.84% | +2.43% | +18.40% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：健次】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド | 三菱ＵＦＪ国際 | 10,929 +177 (08/13) |
1,460.42 | +4.69% | +16.82% | +21.67% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：健次（ヘッジあり）】グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪ国際 | 11,025 +155 (08/13) |
33.37 | +6.19% | +16.10% | +19.51% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：みらいメディカル】アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年2回決算型） | アムンディ | 10,625 +195 (08/13) |
459.56 | +1.06% | +8.20% | - % | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：みらいエデュケーション】アムンディ・次世代教育関連ファンド | アムンディ | 10,324 +2 (08/13) |
24.98 | -8.13% | - % | - % | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ | 大和 | 16,689 +338 (08/13) |
2,337.10 | +12.45% | +24.15% | +42.25% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）－ロボテック(年１回）－ | 大和 | 21,783 +441 (08/13) |
133.89 | +12.55% | +24.23% | +42.46% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－（為替ヘッジあり） | 大和 | 15,774 +290 (08/13) |
129.89 | +14.90% | +25.54% | +42.28% | |
|
| 先進国株式型 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド（年１回決算型）-ロボテック(年１回）－(為替ヘッジあり) | 大和 | 17,524 +323 (08/13) |
29.98 | +14.72% | +25.29% | +41.94% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：ザ・バリューハンター】米国割安株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,635 +64 (08/13) |
48.40 | -10.74% | -9.13% | -5.11% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジあり） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 11,969 +94 (08/13) |
13.74 | -5.13% | +1.31% | +8.77% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：グレート・アメリカ】米国インフラ関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 11,966 +109 (08/13) |
68.14 | -9.33% | -1.92% | +8.53% | |
|
| 先進国株式型 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） | ゴールドマン | 15,485 +256 (08/13) |
1,759.58 | +16.52% | +27.17% | +72.76% | |
|
| 先進国株式型 | ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | ゴールドマン | 19,327 +347 (08/13) |
5,304.78 | +12.13% | +24.18% | +74.65% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・米国優良株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 25,574 +406 (08/13) |
290.92 | -3.16% | +7.43% | +27.76% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：女神さま・オープン】米国連続増配成長株オープン | 岡三 | 15,687 +217 (08/13) |
94.41 | -4.01% | +3.23% | +25.47% | |
|
| 先進国株式型 | 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスオープン | 三井住友ＤＳ | 20,040 +237 (08/13) |
31.76 | -12.11% | -5.77% | +18.23% | |
|
| 先進国株式型 | ＳＭＴダウ・ジョーンズインデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 21,109 +249 (08/13) |
174.62 | -11.76% | -5.22% | +20.15% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカン・アイドル（年４回）】米国イノベーション・ファンド（年４回決算型） | 三井住友ＤＳ | 11,336 +136 (08/13) |
20.74 | +2.13% | +7.67% | +33.15% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：アメリカン・アイドル（年１回）】米国イノベーション・ファンド（年１回決算型） | 三井住友ＤＳ | 15,479 +186 (08/13) |
5.16 | +0.82% | +6.45% | +31.82% | |
|
| 先進国株式型 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ | 33,904 +677 (08/13) |
233.35 | +0.61% | +11.84% | +35.21% | |
|
| 先進国株式型 | 欧州株式指数ファンド≪ネット専用≫ | 三井住友ＤＳ | 19,705 +328 (08/13) |
6.71 | -9.15% | -3.65% | -5.75% | |
|
| 先進国株式型 | りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | ＳＯＭＰＯ | 11,407 +238 (08/13) |
38.88 | +2.88% | +14.22% | +21.71% | |
|
| 先進国株式型 | ブラックロック・ゴールド・ファンド≪ネット専用≫ | ブラックロック | 8,699 +9 (08/13) |
224.76 | +39.16% | +45.00% | +52.79% | |
|
| 先進国株式型 | 【愛称：Ｊテック＋】フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド≪※≫ | フィデリティ | 12,928 +216 (08/13) |
46.49 | -1.61% | +17.59% | +37.67% | |
|
| 新興国株式型 | アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド | アムンディ | 10,721 +50 (08/13) |
44.89 | +13.40% | +19.54% | +25.97% | |
|
| 新興国株式型 | 【愛称：マハラジャ】アムンディ・りそなインド・ファンド | アムンディ | 9,275 -14 (08/13) |
210.42 | -14.39% | -8.94% | -7.25% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：メコン】アムンディ・りそなアセアン・ファンド | アムンディ | 7,143 -3 (08/13) |
30.08 | -15.93% | -18.95% | -17.25% | |
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| 新興国株式型 | 【愛称：ガルーダ】アムンディ・インドネシア・ファンド | アムンディ | 6,751 +114 (08/13) |
11.14 | -26.03% | -25.40% | -26.89% | |
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| 新興国株式型 | フィデリティ・アジア株・ファンド≪※≫ | フィデリティ | 60,925 +308 (08/13) |
101.98 | +2.09% | +5.29% | +15.98% | |
|
| 新興国株式型 | アムンディ・アラブ株式ファンド≪※≫ | アムンディ | 8,153 +46 (08/13) |
16.18 | -17.09% | -20.09% | -8.27% | |
|
| 新興国株式型 | ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株） | ゴールドマン | 9,408 +3 (08/13) |
39.88 | -0.23% | +1.83% | - % | |
|
| 新興国株式型 | 【愛称：りそな ＢＲＩＣｓプラス】ＤＷＳ世界新興国株式ファンド≪※≫ | ドイチェ | 12,132 +68 (08/13) |
35.88 | -0.36% | +8.19% | +17.96% | |
|
| 新興国株式型 | 【愛称：エマージング・プロ毎月】ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド（毎月決算型） | ピクテ | 4,520 +28 (08/13) |
3.87 | -9.87% | -11.19% | -17.70% | |
|
| 新興国株式型 | 【愛称：エマージング・プロ１年】ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド（１年決算型） | ピクテ | 7,266 +43 (08/13) |
1.34 | -10.39% | -11.73% | -18.07% | |
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| 新興国株式型 | [つみたてNISA]Smart-ⅰ 新興国株式インデックス | りそなＡＭ | 10,212 +79 (08/13) |
12.25 | -2.94% | +0.48% | - % | |
|
| 新興国株式型 | Ｄ－Ｉ'ｓ新興国株式インデックス≪ネット専用≫ | 大和 | 11,169 +46 (08/13) |
1.74 | -13.76% | -12.71% | -8.60% | |
|
| 新興国株式型 | 【愛称：こはく（琥珀）】りそな東欧フロンティア株式ファンド≪※≫ | ドイチェ | 5,028 +47 (08/13) |
7.37 | -21.29% | -16.94% | -11.08% | |
|
| 国内リート型 | 【愛称：日本のツボ】りそなＪリート・アクティブ・オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | 8,915 +74 (08/13) |
869.38 | -21.93% | -13.74% | +7.83% | |
|
| 海外リート型 | ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | 3,197 +16 (08/13) |
880.62 | -24.98% | -18.24% | -14.32% | |
|
| 海外リート型 | ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型） | ニッセイ | 12,229 +63 (08/13) |
5.68 | -25.20% | -18.48% | -14.76% | |
|
| 海外リート型 | ＳＭＴグローバルＲＥＩＴインデックス・オープン≪ネット専用≫ | 三井住友ＴＡＭ | 15,218 +120 (08/13) |
182.35 | -21.94% | -16.54% | -7.78% | |
|
| 海外リート型 | 【愛称：フドウさん】りそな ワールド・リート・ファンド≪※≫ | 大和 | 7,338 +41 (08/13) |
32.22 | -15.62% | -7.14% | +6.99% | |
|
| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | 8,252 +83 (08/13) |
342.90 | -12.19% | -6.13% | +1.43% | |
|
| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | 2,950 +33 (08/13) |
5,702.68 | -16.56% | -9.36% | +1.51% | |
|
| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | 13,914 +142 (08/13) |
102.70 | -12.15% | -6.04% | +1.46% | |
|
| 海外リート型 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | 16,979 +196 (08/13) |
208.20 | -16.57% | -9.31% | +1.80% | |
|
| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） | 大和 | 6,079 +52 (08/13) |
92.80 | -11.93% | -7.35% | +3.17% | |
|
| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大和 | 2,236 +22 (08/13) |
5,397.22 | -16.23% | -10.48% | +2.87% | |
|
| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジあり | 大和 | 14,020 +120 (08/13) |
5.67 | -13.06% | -8.47% | +1.98% | |
|
| 海外リート型 | ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし | 大和 | 17,405 +170 (08/13) |
59.73 | -16.59% | -10.76% | +2.80% | |
|
| 海外リート型 | 【愛称：イールド・スター・オープン】優先リート・オープン | 大和 | 9,512 +45 (08/13) |
14.57 | -11.14% | -7.79% | -1.48% | |
|
| その他 | ドルマネーファンド≪※≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 6,836 +9 (08/13) |
64.91 | -4.11% | -3.37% | -3.22% | |
|
| その他 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジあり）≪※≫ | ＵＢＳ | 9,641 +30 (08/13) |
0.26 | -7.25% | -4.30% | -4.86% | |
|
| その他 | ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年４回決算型・為替ヘッジなし）≪※≫ | ＵＢＳ | 9,680 +68 (08/13) |
1.59 | -6.96% | -3.80% | -5.28% | |
|
| その他 | 【愛称：ＴＨＥ ＭＬＰ Ａ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）≪※≫ | ドイチェ | 3,507 +50 (08/13) |
4.44 | -35.39% | -44.51% | -38.50% | |
|
| その他 | 【愛称：ＴＨＥ ＭＬＰ Ｂ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）≪※≫ | ドイチェ | 3,965 +69 (08/13) |
31.96 | -37.21% | -45.28% | -37.67% | |
|
| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型） | 野村 | 7,919 +12 (08/13) |
3.48 | -6.18% | -5.62% | -5.99% | |
|
| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（毎月分配型） | 野村 | 8,299 +35 (08/13) |
23.32 | -8.11% | -6.36% | -4.73% | |
|
| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年２回決算型） | 野村 | 9,701 +15 (08/13) |
0.69 | -6.23% | -5.66% | -5.96% | |
|
| その他 | ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジなし（年２回決算型） | 野村 | 11,019 +46 (08/13) |
3.50 | -8.14% | -6.39% | -4.72% | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2018-10】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018-10≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,389 -18 (08/13) |
124.08 | +0.52% | +2.42% | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2018-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2018-11≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,314 -19 (08/13) |
222.07 | +0.01% | +2.46% | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-04】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-04≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,021 -17 (08/13) |
98.39 | -6.04% | -2.83% | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-06≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,913 -16 (08/13) |
176.17 | -4.18% | -1.92% | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-07】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-07≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,890 -16 (08/13) |
379.96 | -3.97% | -2.32% | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-09】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-09≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,763 -15 (08/13) |
148.35 | -4.64% | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-10】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-10≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,754 -15 (08/13) |
33.48 | -4.68% | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-11】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-11≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,753 -16 (08/13) |
107.24 | -4.75% | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2019-12】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2019-12≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,739 -15 (08/13) |
197.65 | -4.61% | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-01】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-01≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,720 -15 (08/13) |
28.06 | -4.02% | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-03】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-03≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 9,981 -17 (08/13) |
367.59 | - % | - % | - % | |
|
| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-05】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-05≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,226 -26 (08/13) |
107.86 | - % | - % | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-06≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,218 -26 (08/13) |
61.68 | - % | - % | - % | |
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| その他 | 【愛称：プライムＯｎｅ2020-07】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-07≪募集終了≫ | ＡＭ－Ｏｎｅ | 10,035 -25 (08/13) |
50.15 | - % | - % | - % | |
|
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