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【愛称：円咲】円建グローバル公社債ファンド

先進国債券型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
9,809円
（+11円）
純資産総額
18.94億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/5/1

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+1.20

+0.69

-1.63
騰落率（％） 6ヶ月

+1.20
1年

+0.69
3年

-1.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/4/30) 		0円
(2024/3/18) 		0円
(決算日 : 2024/3/18)
年間分配金累計 0円
(2024/4/30)
設定来分配金累計 0円
(2024/3/18)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/3/18)

パフォーマンス（計算日：2024年5月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+0.69

+0.69

1.66

+0.43
2年

-1.75

-0.88

1.78

-0.48
3年

-1.63

-0.55

1.50

-0.35
5年

－

－

－

－
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/18 0 9,837 19.28
2023/3/20 0 9,706 19.46
2022/3/18 0 9,973 21.02
－ － － －
－ － － －
－ － － －

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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