外貨預金振替

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翌月の応当日（当社営業日）まで指定することができます。

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①	直物【初期値】：振替指定日当日の為替レートを適用します。
②	為替予約：ご成約済みの為替予約レートを適用します。

［直物公示相場］ボタンをクリックすることで、当社の公示相場情報を照会することができます。

予約番号

条件付
必須

半角英数記号

ご成約済の予約番号（当社REF. NO.）を入力してください。
【入力条件】
No.2「決済方法」に②（為替予約）を選択した場合は必須です。
［予約番号］ボタンをクリックすると、ご利用可能な為替予約を検索できます。
手入力する場合は「EC-000-000000」のかたちで入力してください。

※	ご使用可能な為替予約は、為替予約約定後、1時間前後で［予約番号］ボタンにより検索が可能になります。予約番号を手入力していただくことも可能です。

No.	入力項目	必須任意	入力形式	桁数	説明
4	口座番号（出金）	必須	－	－	お客さまの登録口座が一覧表示されますので、この中から引落口座（出金口座）を選択してください。［残高照会］ボタンをクリックすることで、8:00～17:00は残高が照会できます。【入力条件】 No.4「口座番号（出金）」とNo.6「口座番号（入金）」は、いずれか一方に外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してください。
5	振替金額（出金）	条件付必須	半角数字	14	引落金額（出金金額）を入力してください。 No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、当日公示相場確定後、円貨額を指定することもできます。（②（為替予約）を選択した場合は外貨額のみ指定することができます。）【入力条件】 No.5「振替金額（出金）」とNo.7「振替金額（入金）」はいずれか一方のみ入力してください。

No.	入力項目	必須任意	入力形式	桁数	説明
6	口座番号（入金）	必須	－	－	お客さまの登録口座が一覧表示されますので、この中から振替先口座（入金口座）を選択してください。［残高照会］ボタンをクリックすることで、8:00～17:00は残高が照会できます。【入力条件】 No.4「口座番号（出金）」とNo.6「口座番号（入金）」は、いずれか一方に外貨預金口座を、他方に円預金口座を指定してください。
7	振替金額（入金）	条件付必須	半角数字	14	振替金額（入金金額）を入力してください。 No.2「決済方法」で①（直物）を選択した場合は、当日公示相場確定後、円貨額を指定することもできます。（②（為替予約）を選択した場合は外貨額のみ指定することができます。）【入力条件】 No.5「振替金額（出金）」とNo.7「振替金額（入金）」はいずれか一方のみ入力してください。

No.	入力項目	必須任意	入力形式	桁数	説明
8	適用相場	条件付必須	－	－	8:30～9:00の間に本画面を開くと表示されます。 10万米ドル相当以上の直物取引がある場合は「公示相場」か「実勢相場」を選択できます。「公示相場」を選択した場合は9:00までに承認を完了する必要があります。