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アムンディ・アラブ株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
18,257円
（+41円）
純資産総額
28.27億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.63

+29.69

+74.49
騰落率（％） 6ヶ月

+10.63
1年

+29.69
3年

+74.49

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		100円
(2024/4/15) 		0円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 100円
(2024/4/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+29.69

+29.69

12.33

+2.41
2年

+14.33

+6.93

16.55

+0.42
3年

+74.49

+20.39

16.52

+1.24
5年

+82.33

+12.76

18.55

+0.69
10年

+93.62

+6.83

17.23

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 0 18,257 28.27
2023/10/16 0 15,516 26.61
2023/4/17 0 14,283 26.10
2022/10/17 0 16,453 31.52
2022/4/15 0 16,728 33.20
2021/10/15 0 12,695 19.77

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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