スマートフォン用ページはこちら

ＤＷＳ世界新興国株式ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
14,728円
（-24円）
純資産総額
26.17億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+11.85

+18.68

-2.75
騰落率（％） 6ヶ月

+11.85
1年

+18.68
3年

-2.75

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		1,000円
(2024/2/19) 		0円
(決算日 : 2024/2/19)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 1,000円
(2024/2/19)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/2/19)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+18.68

+18.68

13.76

+1.36
2年

+17.15

+8.24

14.35

+0.58
3年

-2.75

-0.93

14.67

-0.06
5年

+39.52

+6.89

19.22

+0.36
10年

+99.91

+7.17

18.08

+0.40

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/2/19 0 13,942 25.18
2023/8/18 0 13,471 26.68
2023/2/20 0 12,905 27.39
2022/8/18 0 12,724 27.48
2022/2/18 0 14,729 34.01
2021/8/18 0 14,586 35.26

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）