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フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）

国内株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
13,274円
（+51円）
純資産総額
604.49億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+20.18

+47.78

+69.55
騰落率（％） 6ヶ月

+20.18
1年

+47.78
3年

+69.55

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
920円
(2024/3/31) 		7,580円
(2024/4/10) 		80円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 920円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 7,580円
(2024/4/10)
直近分配金 80円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+47.78

+47.78

10.30

+4.64
2年

+61.81

+27.20

9.91

+2.75
3年

+69.55

+19.24

10.13

+1.90
5年

+85.90

+13.20

14.37

+0.92
10年

+144.52

+9.35

15.14

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 80 13,578 614.17
2024/1/10 400 11,749 469.83
2023/10/10 85 11,705 435.80
2023/7/10 350 11,046 357.36
2023/4/10 85 9,825 303.07
2023/1/10 70 9,376 277.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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