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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,632円
（+14円）
純資産総額
6.07億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+12.48

+24.52

+23.26
騰落率（％） 6ヶ月

+12.48
1年

+24.52
3年

+23.26

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2024/3/31) 		9,055円
(2024/4/8) 		25円
(決算日 : 2024/4/8)
年間分配金累計 300円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 9,055円
(2024/4/8)
直近分配金 25円
(決算日 : 2024/4/8)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+24.52

+24.52

7.01

+3.50
2年

+22.66

+10.75

8.87

+1.22
3年

+23.26

+7.22

8.79

+0.82
5年

+35.60

+6.28

11.12

+0.57
10年

+32.52

+2.86

10.55

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/8 25 5,630 6.07
2024/3/8 25 5,557 6.35
2024/2/8 25 5,441 6.24
2024/1/9 25 5,365 6.03
2023/12/8 25 5,229 5.30
2023/11/8 25 5,267 5.40

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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