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【愛称：りそなペア・ハイインカム】アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,978円
（-1円）
純資産総額
38.29億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.73

+22.10

+26.89
騰落率（％） 6ヶ月

+9.73
1年

+22.10
3年

+26.89

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/3/31) 		10,281円
(2024/4/12) 		20円
(決算日 : 2024/4/12)
年間分配金累計 240円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 10,281円
(2024/4/12)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/12)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.10

+22.10

6.37

+3.48
2年

+21.97

+10.44

7.51

+1.39
3年

+26.89

+8.26

7.44

+1.11
5年

+43.52

+7.49

8.84

+0.85
10年

+56.97

+4.61

8.74

+0.53

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/12 20 4,974 38.30
2024/3/12 20 4,861 37.63
2024/2/13 20 4,889 38.00
2024/1/12 20 4,824 37.77
2023/12/12 20 4,709 37.07
2023/11/13 20 4,755 37.60

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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