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ニッセイ世界リートオープン（年２回決算型）

海外リート型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
19,346円
（-116円）
純資産総額
9.80億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.89

+22.41

+35.70
騰落率（％） 6ヶ月

+14.89
1年

+22.41
3年

+35.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2023/10/25) 		0円
(決算日 : 2023/10/25)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/10/25)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/10/25)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.41

+22.41

14.80

+1.52
2年

+5.65

+2.79

17.14

+0.16
3年

+35.70

+10.71

16.42

+0.65
5年

+39.73

+6.92

21.26

+0.33
10年

+91.15

+6.69

17.49

+0.38

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/10/25 0 17,068 9.21
2023/4/25 0 16,993 9.90
2022/10/25 0 17,053 10.87
2022/4/25 0 19,824 12.13
2021/10/25 0 17,567 10.85
2021/4/26 0 15,314 9.11

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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