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ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）

海外リート型 積立対象
基準価額
（前日比）
2,663円
（-25円）
純資産総額
778.11億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.85

+22.36

+35.56
騰落率（％） 6ヶ月

+14.85
1年

+22.36
3年

+35.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/3/31) 		11,520円
(2024/3/25) 		30円
(決算日 : 2024/3/25)
年間分配金累計 360円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 11,520円
(2024/3/25)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/3/25)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+22.36

+22.36

14.76

+1.52
2年

+5.57

+2.75

17.06

+0.16
3年

+35.56

+10.67

16.37

+0.65
5年

+39.90

+6.95

21.14

+0.33
10年

+92.71

+6.78

17.39

+0.39

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/25 30 2,716 794.94
2024/2/26 30 2,720 804.02
2024/1/25 30 2,704 807.53
2023/12/25 30 2,714 820.81
2023/11/27 30 2,603 803.04
2023/10/25 30 2,448 761.01

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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