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【愛称：日本の一九】ＪＰＭ日本債券アルファ

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,802円
（+24円）
純資産総額
27.64億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+2.21

+1.58

-0.51
騰落率（％） 6ヶ月

+2.21
1年

+1.58
3年

-0.51

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		2,670円
(2023/12/11) 		0円
(決算日 : 2023/12/11)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 2,670円
(2023/12/11)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/12/11)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+1.58

+1.58

3.59

+0.45
2年

+0.51

+0.25

3.46

+0.08
3年

-0.51

-0.17

2.98

-0.05
5年

+1.10

+0.22

2.72

+0.09
10年

+12.37

+1.17

2.50

+0.48

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/12/11 0 9,657 29.12
2023/6/9 0 9,861 31.17
2022/12/9 0 9,660 32.23
2022/6/9 0 9,867 33.49
2021/12/9 40 10,026 34.18
2021/6/9 120 10,042 36.89

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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