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【愛称：やじろべえ】スーパーバランス（毎月分配型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,073円
（-102円）
純資産総額
75.01億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.30

+23.17

+31.39
騰落率（％） 6ヶ月

+13.30
1年

+23.17
3年

+31.39

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/3/31) 		5,565円
(2024/4/9) 		10円
(決算日 : 2024/4/9)
年間分配金累計 120円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 5,565円
(2024/4/9)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/4/9)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.17

+23.17

8.13

+2.85
2年

+19.33

+9.24

9.26

+1.00
3年

+31.39

+9.53

8.88

+1.08
5年

+46.37

+7.92

9.76

+0.81
10年

+79.85

+6.05

9.63

+0.63

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/9 10 11,251 76.24
2024/3/11 10 10,981 75.09
2024/2/9 10 10,783 74.38
2024/1/9 10 10,474 72.70
2023/12/11 10 10,213 71.31
2023/11/9 10 10,139 71.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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