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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,799円
（+31円）
純資産総額
89.96億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.79

+4.80

-15.50
騰落率（％） 6ヶ月

+7.79
1年

+4.80
3年

-15.50

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/3/31) 		10,315円
(2024/4/5) 		15円
(決算日 : 2024/4/5)
年間分配金累計 180円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 10,315円
(2024/4/5)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/4/5)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+4.80

+4.80

8.42

+0.57
2年

-7.12

-3.63

11.02

-0.33
3年

-15.50

-5.46

9.91

-0.55
5年

-12.46

-2.63

11.20

-0.23
10年

+0.96

+0.10

8.71

+0.01

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/5 15 5,930 92.62
2024/3/5 15 5,902 93.71
2024/2/5 15 5,887 94.79
2024/1/5 15 5,895 95.96
2023/12/5 15 5,814 96.31
2023/11/6 15 5,674 95.29

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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