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アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
9,011円
（-28円）
純資産総額
15.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+4.67

+11.33

+25.17
騰落率（％） 6ヶ月

+4.67
1年

+11.33
3年

+25.17

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
300円
(2024/3/31) 		8,240円
(2024/3/22) 		25円
(決算日 : 2024/3/22)
年間分配金累計 300円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 8,240円
(2024/3/22)
直近分配金 25円
(決算日 : 2024/3/22)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+11.33

+11.33

5.88

+1.93
2年

+17.26

+8.29

6.35

+1.31
3年

+25.17

+7.77

5.99

+1.30
5年

+38.23

+6.69

6.50

+1.03
10年

+59.50

+4.78

7.50

+0.64

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/22 25 9,085 15.90
2024/2/22 25 9,040 15.96
2024/1/22 25 8,898 15.84
2023/12/22 25 8,709 15.52
2023/11/22 25 8,929 16.22
2023/10/23 25 8,640 15.85

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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