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グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,328円
（+17円）
純資産総額
2,784.12億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.50

+12.22

+11.63
騰落率（％） 6ヶ月

+7.50
1年

+12.22
3年

+11.63

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/3/31) 		9,301円
(2024/4/17) 		5円
(決算日 : 2024/4/17)
年間分配金累計 60円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 9,301円
(2024/4/17)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/4/17)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.22

+12.22

6.77

+1.81
2年

+10.25

+5.00

7.11

+0.71
3年

+11.63

+3.74

6.52

+0.58
5年

+18.60

+3.47

5.47

+0.64
10年

+27.72

+2.48

5.90

+0.42

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/17 5 5,311 2,775.79
2024/3/18 5 5,275 2,779.97
2024/2/19 5 5,262 2,801.62
2024/1/17 5 5,241 2,821.57
2023/12/18 5 5,126 2,781.50
2023/11/17 5 5,185 2,841.97

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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