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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
15,920円
（-94円）
純資産総額
23.21億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/25

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.65

+40.02

+52.48
騰落率（％） 6ヶ月

+15.65
1年

+40.02
3年

+52.48

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/3/31) 		1,070円
(2024/4/15) 		10円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 120円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 1,070円
(2024/4/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+40.02

+40.02

11.35

+3.53
2年

+36.53

+16.84

12.93

+1.30
3年

+52.48

+15.10

16.11

+0.94
5年

+94.01

+14.17

19.63

+0.72
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 10 15,858 23.26
2024/3/14 10 14,810 21.78
2024/2/14 10 14,494 21.40
2024/1/15 10 14,620 22.07
2023/12/14 10 13,487 20.64
2023/11/14 10 13,778 21.47

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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