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グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,062円
（-21円）
純資産総額
592.18億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+16.57

+28.66

+39.76
騰落率（％） 6ヶ月

+16.57
1年

+28.66
3年

+39.76

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,500円
(2024/3/31) 		7,950円
(2024/3/15) 		750円
(決算日 : 2024/3/15)
年間分配金累計 1,500円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 7,950円
(2024/3/15)
直近分配金 750円
(決算日 : 2024/3/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+28.66

+28.66

9.02

+3.18
2年

+28.52

+13.36

10.14

+1.32
3年

+39.76

+11.80

10.43

+1.13
5年

+81.90

+12.71

11.61

+1.10
10年

+117.62

+8.09

11.80

+0.69

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/3/15 750 10,912 579.52
2023/12/15 250 10,631 568.92
2023/9/15 250 10,778 574.03
2023/6/15 250 10,620 552.05
2023/3/15 0 9,886 518.51
2022/12/15 150 10,140 535.20

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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