スマートフォン用ページはこちら

アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
8,061円
（-3円）
純資産総額
29.40億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/16

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

-6.87

-12.98

-35.47
騰落率（％） 6ヶ月

-6.87
1年

-12.98
3年

-35.47

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		20,431円
(2024/1/15) 		0円
(決算日 : 2024/1/15)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 20,431円
(2024/1/15)
直近分配金 0円
(決算日 : 2024/1/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

-12.98

-12.98

19.16

-0.68
2年

-12.80

-6.62

27.77

-0.24
3年

-35.47

-13.58

24.87

-0.55
5年

-2.40

-0.48

24.48

-0.02
10年

+42.11

+3.58

21.76

+0.17

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/1/15 0 7,595 29.24
2023/7/18 0 8,890 35.85
2023/1/16 0 9,819 39.77
2022/7/15 0 9,947 40.80
2022/1/17 0 10,003 40.61
2021/7/15 500 12,023 48.38

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

比較する

（選択中：2/5）