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フィデリティ・アジア株・ファンド

新興国株式型 積立対象
基準価額
（前日比）
79,023円
（+592円）
純資産総額
128.43億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.87

+6.86

-1.13
騰落率（％） 6ヶ月

+3.87
1年

+6.86
3年

-1.13

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+6.86

+6.86

9.97

+0.69
2年

+7.31

+3.59

14.32

+0.25
3年

-1.13

-0.38

13.04

-0.03
5年

+40.96

+7.11

17.50

+0.41
10年

+122.56

+8.33

17.15

+0.49

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 76,559 133.98
2022/11/30 0 73,314 128.59
2021/11/30 0 75,785 127.90
2020/11/30 0 67,648 113.88
2019/12/2 0 57,186 92.92
2018/11/30 0 52,385 82.13

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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