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ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Ｂコース（為替ヘッジなし）

先進国株式型 NISA成長枠積立対象
基準価額
（前日比）
13,447円
（-34円）
純資産総額
117.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+21.78

+30.22

+31.99
騰落率（％） 6ヶ月

+21.78
1年

+30.22
3年

+31.99

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,100円
(2024/3/31) 		16,900円
(2023/6/19) 		1,100円
(決算日 : 2023/6/19)
年間分配金累計 1,100円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 16,900円
(2023/6/19)
直近分配金 1,100円
(決算日 : 2023/6/19)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+30.22

+30.22

14.70

+2.06
2年

+26.92

+12.66

15.43

+0.82
3年

+31.99

+9.69

15.17

+0.64
5年

+70.06

+11.20

17.06

+0.66
10年

+162.65

+10.14

15.68

+0.65

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/6/19 1,100 11,877 126.01
2022/6/20 200 10,281 119.96
2021/6/18 2,200 12,277 119.54
2020/6/18 200 10,257 179.89
2019/6/18 900 11,037 92.64
2018/6/18 1,500 11,882 22.27

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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