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【愛称：ユーロブーケ】アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
5,500円
（+20円）
純資産総額
9.66億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+9.94

+17.27

+9.42
騰落率（％） 6ヶ月

+9.94
1年

+17.27
3年

+9.42

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
120円
(2024/3/31) 		9,260円
(2024/4/15) 		10円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 120円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 9,260円
(2024/4/15)
直近分配金 10円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+17.27

+17.27

7.17

+2.41
2年

+11.90

+5.78

8.13

+0.72
3年

+9.42

+3.04

7.75

+0.40
5年

+19.49

+3.63

8.10

+0.45
10年

+18.13

+1.68

8.55

+0.20

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 10 5,495 9.76
2024/3/14 10 5,450 9.73
2024/2/14 10 5,393 9.68
2024/1/15 10 5,371 9.71
2023/12/14 10 5,213 9.49
2023/11/14 10 5,281 9.74

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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