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りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース

新興国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
3,411円
（+13円）
純資産総額
38.73億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.81

+13.46

-8.56
騰落率（％） 6ヶ月

+8.81
1年

+13.46
3年

-8.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/3/31) 		16,990円
(2024/4/10) 		40円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 480円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 16,990円
(2024/4/10)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+13.46

+13.46

10.04

+1.34
2年

+10.73

+5.23

11.19

+0.47
3年

-8.56

-2.94

11.32

-0.26
5年

+3.41

+0.67

14.62

+0.05
10年

+31.32

+2.76

12.24

+0.23

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 40 3,407 38.73
2024/3/11 40 3,351 33.31
2024/2/13 40 3,383 33.92
2024/1/10 40 3,302 33.43
2023/12/11 40 3,281 33.56
2023/11/10 40 3,339 34.82

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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