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ピクテ・グローバル・バランス・オープン

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
13,754円
（-52円）
純資産総額
14.35億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/15

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.93

+20.64

+24.38
騰落率（％） 6ヶ月

+13.93
1年

+20.64
3年

+24.38

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
420円
(2024/3/31) 		5,945円
(2023/10/20) 		235円
(決算日 : 2023/10/20)
年間分配金累計 420円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 5,945円
(2023/10/20)
直近分配金 235円
(決算日 : 2023/10/20)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+20.64

+20.64

8.43

+2.45
2年

+16.02

+7.71

10.10

+0.77
3年

+24.38

+7.54

10.35

+0.73
5年

+47.43

+8.07

11.40

+0.71
10年

+75.07

+5.76

10.64

+0.54

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/10/20 235 12,143 12.75
2023/4/20 185 11,851 12.49
2022/10/20 205 11,884 12.78
2022/4/20 270 12,748 13.75
2021/10/20 250 12,884 14.02
2021/4/20 240 12,383 13.66

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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