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【愛称：ＴＨＥ ＭＬＰ Ａ】米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

その他 積立対象
基準価額
（前日比）
6,744円
（+16円）
純資産総額
2.53億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/23

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+7.80

+15.04

+90.90
騰落率（％） 6ヶ月

+7.80
1年

+15.04
3年

+90.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
180円
(2024/3/31) 		2,925円
(2024/4/19) 		15円
(決算日 : 2024/4/19)
年間分配金累計 180円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 2,925円
(2024/4/19)
直近分配金 15円
(決算日 : 2024/4/19)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+15.04

+15.04

8.26

+1.82
2年

+57.47

+25.49

32.54

+0.78
3年

+90.90

+24.05

27.85

+0.86
5年

+41.27

+7.15

44.50

+0.16
10年

+8.24

+0.79

35.14

+0.02

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/19 15 6,647 2.50
2024/3/19 15 6,764 2.59
2024/2/19 15 6,583 2.63
2024/1/19 15 6,287 2.55
2023/12/19 15 6,346 2.62
2023/11/20 15 6,471 2.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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