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フィデリティ・バランス・ファンド

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
26,299円
（-233円）
純資産総額
128.72億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/17

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+13.12

+23.27

+34.58
騰落率（％） 6ヶ月

+13.12
1年

+23.27
3年

+34.58

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2023/11/30) 		0円
(決算日 : 2023/11/30)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/11/30)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/11/30)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.27

+23.27

8.07

+2.89
2年

+23.95

+11.33

9.37

+1.21
3年

+34.58

+10.41

9.47

+1.10
5年

+65.06

+10.54

9.69

+1.09
10年

+95.14

+6.91

9.56

+0.72

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/11/30 0 24,241 120.48
2022/11/30 0 21,828 100.20
2021/11/30 0 21,463 99.76
2020/11/30 0 18,477 95.72
2019/12/2 0 17,202 91.12
2018/11/30 0 16,241 89.75

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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