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【愛称：プライムＯｎｅ2020-06】ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド2020-06≪2020年6月29日をもって販売を終了しました≫

その他
基準価額
（前日比）
9,336円
（+17円）
純資産総額
40.56億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+3.96

+2.70

-5.56
騰落率（％） 6ヶ月

+3.96
1年

+2.70
3年

-5.56

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		170円
(2023/7/10) 		0円
(決算日 : 2023/7/10)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 170円
(2023/7/10)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/7/10)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+2.70

+2.70

4.74

+0.58
2年

-0.51

-0.25

6.12

-0.04
3年

-5.56

-1.89

6.13

-0.30
5年

－

－

－

－
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/7/10 0 9,296 47.64
2022/7/11 0 9,133 47.59
2021/7/12 170 10,179 57.37
－ － － －
－ － － －
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商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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