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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（米ドル投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
17,424円
（+177円）
純資産総額
102.86億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/24

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+15.01

+46.46

+83.70
騰落率（％） 6ヶ月

+15.01
1年

+46.46
3年

+83.70

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
360円
(2024/3/31) 		3,230円
(2024/4/15) 		30円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 360円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 3,230円
(2024/4/15)
直近分配金 30円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+46.46

+46.46

13.18

+3.53
2年

+61.15

+26.94

14.28

+1.89
3年

+83.70

+22.47

14.06

+1.60
5年

+124.10

+17.51

15.43

+1.14
10年

－

－

－

－

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 30 17,304 102.61
2024/3/14 30 15,803 95.06
2024/2/14 30 15,862 96.41
2024/1/15 30 15,459 95.74
2023/12/14 30 14,266 89.54
2023/11/14 30 15,260 97.08

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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