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【愛称：インフラ・ザ・ジャパン（円投資型）】インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
12,975円
（+4円）
純資産総額
34.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
4

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+10.85

+23.72

+25.91
騰落率（％） 6ヶ月

+10.85
1年

+23.72
3年

+25.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
480円
(2024/3/31) 		4,480円
(2024/4/15) 		40円
(決算日 : 2024/4/15)
年間分配金累計 480円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 4,480円
(2024/4/15)
直近分配金 40円
(決算日 : 2024/4/15)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+23.72

+23.72

7.87

+3.02
2年

+21.31

+10.14

9.03

+1.13
3年

+25.91

+7.98

9.12

+0.88
5年

+51.61

+8.68

11.98

+0.73
10年

+88.87

+6.57

10.58

+0.62

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/15 40 13,151 34.67
2024/3/14 40 12,519 33.15
2024/2/14 40 12,390 32.98
2024/1/15 40 12,592 33.87
2023/12/14 40 11,888 32.31
2023/11/14 40 12,040 33.19

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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