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Ｄ－Ｉ'ｓ新興国債券インデックス

新興国債券型 ネット専用ノーロード積立対象
基準価額
（前日比）
13,231円
（+7円）
純資産総額
1.09億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.66

+19.17

+28.90
騰落率（％） 6ヶ月

+8.66
1年

+19.17
3年

+28.90

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
0円
(2024/3/31) 		0円
(2023/7/5) 		0円
(決算日 : 2023/7/5)
年間分配金累計 0円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 0円
(2023/7/5)
直近分配金 0円
(決算日 : 2023/7/5)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+19.17

+19.17

8.25

+2.33
2年

+26.18

+12.33

7.55

+1.64
3年

+28.90

+8.83

7.17

+1.24
5年

+32.20

+5.74

10.15

+0.57
10年

+30.55

+2.70

10.21

+0.27

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2023/7/5 0 12,406 1.12
2022/7/5 0 10,541 0.86
2021/7/5 0 10,750 0.80
2020/7/6 0 9,955 0.73
2019/7/5 0 10,396 0.81
2018/7/5 0 9,764 0.61

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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