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ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
4,110円
（-4円）
純資産総額
592.36億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+5.47

+14.70

+21.72
騰落率（％） 6ヶ月

+5.47
1年

+14.70
3年

+21.72

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
60円
(2024/3/31) 		10,455円
(2024/4/10) 		5円
(決算日 : 2024/4/10)
年間分配金累計 60円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 10,455円
(2024/4/10)
直近分配金 5円
(決算日 : 2024/4/10)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+14.70

+14.70

7.45

+1.98
2年

+14.80

+7.15

8.29

+0.87
3年

+21.72

+6.77

8.25

+0.82
5年

+32.60

+5.81

7.72

+0.76
10年

+23.78

+2.16

8.51

+0.26

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/10 5 4,124 596.84
2024/3/11 5 4,041 594.17
2024/2/13 5 4,074 608.52
2024/1/10 5 4,015 613.37
2023/12/11 5 3,946 620.19
2023/11/10 5 3,957 639.05

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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