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りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型）

先進国債券型 積立対象
基準価額
（前日比）
7,673円
（+20円）
純資産総額
25.98億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
2

基準日：2024/4/18

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+8.40

+12.09

+8.53
騰落率（％） 6ヶ月

+8.40
1年

+12.09
3年

+8.53

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
240円
(2024/3/31) 		5,960円
(2024/4/9) 		20円
(決算日 : 2024/4/9)
年間分配金累計 240円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 5,960円
(2024/4/9)
直近分配金 20円
(決算日 : 2024/4/9)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+12.09

+12.09

7.43

+1.63
2年

+7.33

+3.60

8.68

+0.42
3年

+8.53

+2.77

8.01

+0.35
5年

+15.80

+2.98

6.73

+0.45
10年

+20.79

+1.91

6.94

+0.28

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/4/9 20 7,724 26.19
2024/3/11 20 7,655 26.11
2024/2/9 20 7,626 26.23
2024/1/9 20 7,547 26.10
2023/12/11 20 7,432 26.01
2023/11/9 20 7,461 26.30

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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