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ＧＷ７つの卵

バランス型 積立対象
基準価額
（前日比）
11,804円
（-75円）
純資産総額
526.07億円
商品カテゴリー
（価格変動リスク）
3

基準日：2024/4/19

本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。

  • ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円
 基準価額 

 円
 分配金込基準価額 

 円

騰落率

騰落率（％） 6ヶ月 1年 3年

+14.45

+25.89

+36.91
騰落率（％） 6ヶ月

+14.45
1年

+25.89
3年

+36.91

分配金

年間分配金累計 設定来分配金累計 直近分配金
1,400円
(2024/3/31) 		13,580円
(2024/1/10) 		1,400円
(決算日 : 2024/1/10)
年間分配金累計 1,400円
(2024/3/31)
設定来分配金累計 13,580円
(2024/1/10)
直近分配金 1,400円
(決算日 : 2024/1/10)

パフォーマンス（計算日：2024年4月）

期間 騰落率（％） 騰落率[年率換算]（％） リスク（％） シャープレシオ
1年

+25.89

+25.89

7.94

+3.26
2年

+26.84

+12.63

9.40

+1.35
3年

+36.91

+11.04

9.20

+1.20
5年

+68.16

+10.95

10.90

+1.01
10年

+117.99

+8.10

10.97

+0.74

決算実績（直近6期分）

決算日 分配金（円） 基準価額（円） 純資産総額（億円）
2024/1/10 1,400 11,010 467.04
2023/1/10 200 10,295 448.53
2022/1/11 1,100 10,816 460.25
2021/1/12 600 10,636 487.47
2020/1/10 500 10,427 532.98
2019/1/10 30 9,433 540.91

商号等：株式会社りそな銀行（登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号）
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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