(投資信託)ファンド解約・買取時の基準価額の基準日はいつですか?

解約(買取)指定日当日の夜に決定する基準価額を適用するファンドと、解約(買取)指定日の翌営業日の夜に決定する基準価額を適用するファンドがあります。
解約(買取)指定日の翌営業日に決定するファンドはこちらをご覧ください。
※投資信託の残高更新は営業日の24:00前後の1日1回となります。