(投資信託)「評価損益額」の算出方法はどうしたらよいですか?

以下により算出しています。
評価額+既受取金額-投資金額
※日々(平日)更新されます。
※「TIMOステートメント」での評価損益額の算出方法は異なります。
・TIMOは毎月1回(月末基準)更新
・「月末基準価額×保有口数/10,000」-「個別元本×保有口数/10,000」で算出した参考値(お客さまが既にお受取りの分配金を含みません)