投資信託　明細照会

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ファンド情報

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02月25日 22：00現在

ファンド名	ファンドコード	特定預り区分	分配金の取扱	積立区分
りそな △△△△ファンド	99999999	特定	分配金定期引出	積立有り

投資状況

投資開始日	投資金額	費用				既受取金額（分配金・解約金）
投資開始日	投資金額	手数料	消費税	所得税	住民税	既受取金額（分配金・解約金）
2008年09月20日	500,000円	12,180円	609円	576円	247円	66,891円

保有状況

預り区分	保有口数	個別元本	評価額	基準価額	評価損益額
特定	806,107口	10,200.00円	239,736円	7,295円	▲242,248円
NISA	23,123口	10,200.00円	123,123円	7,295円	▲242,248円

換金試算

預り区分	換金試算価額	換金価額	取得価額	取得単価	譲渡損益額
特定	119,861円	7,295円	1.092,931円	10,540.86円	297,757円
NISA	23,123円	7,295円	123,123円	13,123.00円	0円

分配金年間累計

預り区分	普通分配金	所得税＋住民税
特定	23,123円	246,245円
NISA	123,123円	0円

表の見方

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ご注意

本資料は、お客さまの参考となる情報をご提供することを目的としており、投資の勧誘や残高証明を目的としたものではありません。また、評価損益額等の各値は、ご投資結果のご参考として頂くためのものであり、税務申告等の際にはご使用頂くことができませんのでご注意ください。
平成12年3月31日以前よりご保有の商品の個別元本は、平成12年4月の税制変更に伴い、実際のご購入単価と異なります。
本資料に外貨建ＭＭＦは記載されません。
本資料は、基準日現在の約定済残高に基づき表示しております。
相続、取引店変更、口座変更を行った口座は、変更日以前の取引について投資状況が次のとおりとなることがあり、その場合は評価損益額合計、評価損益額が正しく表示されません。
※投資金額：変更日の基準価額に保有口数を乗じた金額あるいは、変更前の取引が加算されない金額となる。
※費用項目および既受取金額：変更前の取引が加算されない金額となる。
「換金試算」とは、仮に換金請求されたとして、基準日の換金価額に基づく受取金額等を試算したものです。換金請求された場合の換金価額はお申込日以降に決定されますので、実際の受取金額と異なります。MMFおよび当初募集中の換金試算金額等は「0」と表示されます。
分配金年間累計欄には特定口座(源泉徴収あり)で受け入れた普通分配金当を表示しております。

取引経過

約定日種別スイッチング区分	約定口数手数料分配金(MMF) 特定預り区分	（うち非課税）消費税個別元本特定口座区分	単価所得税取得単価チャネル	約定金額住民税譲渡損益積立	受渡金額取引入力日受渡日精算日
2011年08月12日解約スイッチング	3,000,000口 0円	0円 0円 8,000.00円源泉徴収	10,000円 0円 8,000.00円	3,000,000円 0円 600,000円	3,000,000円 ○○○○年08月12日 ○○○○年08月16日 ○○○○年09月02日