投資信託 明細照会
投資信託口座残高情報
02月25日 22：00現在
| 口座区分 | NISA契約 | NISA非課税利用可能額 (○○○○年分) |
NISA非課税利用額 (○○○○年分) |
|---|---|---|---|
| 一般 | 契約済 | 800,000円 | 200,000円 |
| 評価額合計 | 評価損益額合計 | 譲渡損益年間累計 | 譲渡損益納付額 （所得税・住民税） |
|---|---|---|---|
| 608,767円 | ▲713,052円 | 0円 | 0円 |
投資信託口座残高情報
特定・一般
| 評価額合計 | 普通分配金年間累計 | 普通分配金納付額 (所得税・住民税) |
元本払戻金(特別分配金) 年間累計 |
|---|---|---|---|
| 100円 | 200円 | 70円 | 50円 |
NISA
| 評価額合計 | 普通分配金年間累計 | 普通分配金納付額 (所得税・住民税) |
元本払戻金(特別分配金) 年間累計 |
|---|---|---|---|
| 70円 | 80円 | 0円 | 90円 |
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保有ファンド一覧
02月25日 22：00現在
| ファンド名 | 預り区分 | 保有口数 | 基準価額 | 残高 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別元本 | 評価額 | 評価損益額 | |||||
 |
りそな ○○○○ファンド | 特定・一般 | 208,257口 | 4,391円 | 1,772.00円 | 369,031円 | ▲89,104円 |
|
りそな △△△△ファンド | 特定・一般 | 806,107口 | 7,295円 | 2,122.00円 | 239,736円 | ▲623,948円 |
| NISA | 23,123口 | 2,122.00円 | 239,736円 | ▲623,948円 | |||
- ご注意
-
- MMFの評価額は1口1円で表示しています。
- 評価額は表の右上に表示している日時時点の（保有口数Ｘ基準価額）／ 10,000（小数点以下四捨五入）で表示しています。
- 評価損益は（評価額＋既受取金額−投資金額）で算出しています。
- 計算項目の内訳は、ファンドごとに「選択」ボタンからご確認ください。
- 基準価額が買付指定日の翌営業日に決定するファンド（ヘルプにてご確認ください）の購入取引あるいは解約／買取取引をお申込みの場合には、当該取引約定後の口数・残高は、買付指定日の翌々営業日に反映されておりますので、ご注意ください。
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