アドミニストレーター

ファンド運用における事務管理人のこと。ファンド・マネージャー等からの発注や約定の確認、ファンドの貸借対照表の作成、資金収支の計算、運用資産の評価額算定、純資産総額（NAV）の算出等を主な業務としています。